صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰.۶۸ | ۰.۸۸ | ۱,۱۰۳.۶۲ | ۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | (۰.۵۵) | ۱ | (۸۶.۷۷) | ۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | (۰.۲۴) | ۰.۹۸ | (۵۸.۳۹) | ۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲۰.۳۷ | ۱.۱۲ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰.۴۳ | ۱.۵۲ | ۳۸۱.۸۵ | ۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۴۶) | ۰ |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۴۶) | ۰ |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰.۹۴ | (۰.۷۸) | ۲,۹۹۲.۶۶ | (۹۴.۲۳) |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | (۱.۴۱) | (۱.۸۹) | (۹۹.۴۴) | (۹۹.۹۱) |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | (۰.۰۷) | ۰.۷۴ | (۲۲.۴۲) | ۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۹) | ۰ |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۲۹) | ۰ |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۹) | ۰ |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۸.۲۵ | (۱.۵۴) | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۶۶) |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | (۱۱.۸۸) | (۲.۰۶) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | (۰.۰۵) | (۱.۹۶) | (۱۶.۱۸) | (۹۹.۹۳) |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | (۰.۳۵) | (۲.۶۶) | (۷۲.۶۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | (۰.۷۳) | (۲.۰۸) | (۹۳.۲۲) | (۹۹.۹۵) |