| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۲۲) |
۲,۰۸۲.۲۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۸) |
۶۸.۰۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۸) |
۷۷.۷۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۹۲ |
۲,۳۱۴.۰۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۲۶ |
۱.۹۳ |
۹,۶۷۱.۰۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۲.۳۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۱.۱۶ |
(۱.۵) |
۶,۷۱۵.۱۴ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۷.۱۳) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۱.۸۲ |
(۱.۷۶) |
۷۱,۱۲۵.۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳ |
(۰.۰۲) |
۱۹۷.۸۶ |
(۵.۳۵) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۳۳ |
۱۰۲.۵۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۲.۱ |
(۱.۸۴) |
۱۹۹,۹۹۳.۷۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۲.۳۶ |
(۱.۱۴) |
۴۹۴,۵۹۳.۶۷ |
(۹۸.۴۹) |
|
|