| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۳.۵۱) |
۱.۷ |
(۱۰۰) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۹۳ |
۲.۶۸ |
۲,۸۱۷.۰۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۰۴ |
۲.۵۸ |
۴,۳۳۷.۳۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۲ |
(۸۹.۳۴) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱.۲۱ |
۹۲.۷۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۷۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۴.۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۸۰.۰۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۳۱ |
۱.۴۹ |
۲۱۱.۳۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۷۷ |
۱.۷۶ |
۱,۵۴۲.۰۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۹.۷۶ |
۲.۳۶ |
۵۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۶۸ |
۱۴۶.۵۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۸ |
(۷۶.۱۵) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۹۶ |
۸۲۷.۴۶ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۰۲ |
۲.۴۸ |
۳,۹۶۸.۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|