| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۴۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۵) |
(۴۷.۸۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۳ |
۰.۵۹ |
۱۱,۰۳۸.۴۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷۹ |
۱.۵۹ |
۶۳,۹۲۲.۵۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۳ |
(۷۸.۴۳) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۲.۰۷ |
۰.۱ |
۱۷۹,۷۵۲.۷۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۲.۵۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۵) |
(۸۲.۲۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۹) |
۷۵.۶۹ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۲) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۸ |
(۵۶.۳) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۳۶ |
۲۴۳.۶۳ |
۲۷۶.۴ |
|
|