| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۶ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۵) |
(۱۷.۱۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۰۸ |
۱.۶۲ |
۴,۹۰۳.۶۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۷ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۶۸ |
۱.۶۸ |
۱,۰۹۱.۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۳۱.۰۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۱ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۳۲ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۲.۵۳) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۷) |
(۸۳.۳۴) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۶ |
۱.۱۳ |
۷۹۶.۸۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹۹ |
۱.۱ |
۳,۵۸۰.۱۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۵۲ |
۰.۲۲ |
۵۶۳.۴۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۶) |
(۸۵.۷۴) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۱۷) |
۵۸.۷۹ |
(۹۸.۶۲) |
|
|