صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۰.۰۹ ۰ ۳۸.۹۸ ۰
۲۰۲ ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ ۰ ۰ (۱.۵۶) ۰
۲۰۳ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ ۲.۶ ۰.۲۴ ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۲.۶۶
۲۰۴ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ (۲۲.۶۴) (۰.۴۶) (۱۰۰) (۸۱.۴۴)
۲۰۵ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ ۰.۷۹ ۱.۲۴ ۱,۶۵۰.۵ ۸,۹۲۴.۸۵
۲۰۶ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ ۰.۹۴ ۲ ۲,۹۰۷.۲۲ ۱۳۷,۰۱۸.۰۲
۲۰۷ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ ۰.۹ ۲.۲۹ ۲,۵۶۸.۹۸ ۳۸۳,۶۲۵.۸۷
۲۰۸ ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ ۰.۰۲ ۰ ۸.۰۳ ۰
۲۰۹ ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۸.۰۱ ۰
۲۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ۰.۹۴ ۰.۹۷ ۲,۹۷۷.۹ ۳,۲۶۸.۹۴
۲۱۱ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ ۱.۰۲ ۰.۴۸ ۴,۰۲۲.۵۷ ۴۶۸.۰۲
۲۱۲ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ۱.۱ ۲.۲۱ ۵,۳۵۹.۳۱ ۲۹۱,۱۱۸.۰۸
۲۱۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ ۰.۹۹ (۰.۶۵) ۳,۵۰۱.۵۹ (۹۰.۷۴)
۲۱۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ ۰.۸۹ (۱.۳۲) ۲,۴۲۳.۷۷ (۹۹.۲۱)
۲۱۵ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ۰.۰۲ ۰ ۸.۹۳ ۰
۲۱۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ۰.۰۲ ۰ ۸.۸۸ ۰
۲۱۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ ۰.۷۷ ۰.۵ ۱,۵۴۳.۹۶ ۵۱۳.۲۶
۲۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ ۰.۶۸ ۱.۱۸ ۱,۰۹۲.۲۵ ۷,۰۵۱.۹۸
۲۱۹ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ ۰.۷۴ ۲.۵۴ ۱,۳۹۱.۰۵ ۹۴۸,۰۱۹.۵۵