| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۴۸۱.۰۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۴۱.۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۲۷ |
۲.۱۵ |
۹,۹۲۳.۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۶ |
۲.۲۱ |
۳۲,۶۶۰.۵۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵,۷۶۶.۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۲۰.۴۱) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۵۶ |
۲.۱۶ |
۲۷,۹۰۳.۹۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۵) |
۸۴.۱۸ |
(۸۶.۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|
|