| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۸ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۶ |
۰.۲۴ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۲۲.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷۹ |
۱.۲۴ |
۱,۶۵۰.۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۹۴ |
۲ |
۲,۹۰۷.۲۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۹ |
۲.۲۹ |
۲,۵۶۸.۹۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۹۴ |
۰.۹۷ |
۲,۹۷۷.۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۴۸ |
۴,۰۲۲.۵۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۱ |
۲.۲۱ |
۵,۳۵۹.۳۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۶۵) |
۳,۵۰۱.۵۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۸۹ |
(۱.۳۲) |
۲,۴۲۳.۷۷ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۷ |
۰.۵ |
۱,۵۴۳.۹۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶۸ |
۱.۱۸ |
۱,۰۹۲.۲۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۷۴ |
۲.۵۴ |
۱,۳۹۱.۰۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
|
|