ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۸ |
۰ |
۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۶ |
۰.۲۴ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۲۲.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷۹ |
۱.۲۴ |
۱,۶۵۰.۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۹۴ |
۲ |
۲,۹۰۷.۲۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۹ |
۲.۲۹ |
۲,۵۶۸.۹۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۹۴ |
۰.۹۷ |
۲,۹۷۷.۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۴۸ |
۴,۰۲۲.۵۷ |
۴۶۸.۰۲ |
۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۱ |
۲.۲۱ |
۵,۳۵۹.۳۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۶۵) |
۳,۵۰۱.۵۹ |
(۹۰.۷۴) |
۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۸۹ |
(۱.۳۲) |
۲,۴۲۳.۷۷ |
(۹۹.۲۱) |
۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۷ |
۰.۵ |
۱,۵۴۳.۹۶ |
۵۱۳.۲۶ |
۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶۸ |
۱.۱۸ |
۱,۰۹۲.۲۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۷۴ |
۲.۵۴ |
۱,۳۹۱.۰۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
|