| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۷.۴۳ |
۲.۴۱ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۸ |
۳.۳۵ |
۳۲.۳۶ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۶۱ |
۳۳.۶۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۳ |
۲.۲۵ |
۱۰,۸۸۶.۷۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۱۵ |
۱۱,۸۹۱.۸۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۴ |
۲.۶ |
۱۵,۸۳۹.۱۷ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۵) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۵۴ |
۲.۳۲ |
۲۵,۹۰۸.۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۹ |
۰.۷۵ |
۲,۴۸۴.۸۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۸ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱ |
۰.۳۳ |
۳,۷۱۲.۶۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۰۳ |
۴,۶۹۰.۳۹ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۱۴ |
۱.۵ |
۶,۲۴۳.۴۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
(۱۹.۱۸) |
۲ |
(۱۰۰) |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۷ |
۱.۹۶ |
۱۷۵,۲۶۱.۱۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
|
|