| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۶۸ |
۱۴۶.۵۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۸ |
(۷۶.۱۵) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۹۶ |
۸۲۷.۴۶ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۰۲ |
۲.۴۸ |
۳,۹۶۸.۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۷ |
(۴۱.۹۶) |
۸۸.۶۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۷ |
(۲۳.۵۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۷۳ |
۱.۹۸ |
۱,۳۲۲.۵۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۶ |
(۴۶.۷۲) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۲ |
۱.۸۸ |
۱۰۴.۱۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۹۳ |
۱.۵۵ |
۲,۷۹۹.۰۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۲ |
(۷.۷۳) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۲۵.۴۶ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۸۷ |
۰.۱۱ |
۲,۲۷۸.۸۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۲۱ |
۱.۹۸ |
۸,۰۳۲.۹۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۲ |
۰ |
|
|