ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۴۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۱) |
۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۴ |
(۲۲.۴۲) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۸.۲۵ |
(۱.۵۴) |
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱۱.۸۸) |
(۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۱.۹۶) |
(۱۶.۱۸) |
(۹۹.۹۳) |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۲.۶۶) |
(۷۲.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۹.۹۵) |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۲ |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
|