| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۱.۸۲ |
(۵۹.۴۳) |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
(۸۶.۵) |
۲.۵۵ |
(۱۰۰) |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۲۷ |
۱.۶۹ |
۱۶۹.۲۹ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۷۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۷۶ |
۱.۲۵ |
۱,۴۵۹.۳۳ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۲) |
(۱.۵۵) |
(۵۱.۴۷) |
(۹۹.۶۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۸۳۹.۷۷ |
(۰.۱۶) |
∞ |
(۴۳.۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۴۴) |
(۹۱.۹۹) |
(۹۹.۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۴۸ |
۶۵۲.۸۶ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۳.۲ |
۱.۷۴ |
۹,۸۵۰,۰۰۰ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۷۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۲۵ |
۲.۱۱ |
۹,۲۳۹.۵۶ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۹۹ |
۲.۱۸ |
۳,۵۲۷.۶۲ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
|
|