صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | (۰.۴۴) | (۱.۳۸) | (۷۹.۹۷) | (۹۹.۳۷) |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰.۲۲ | (۰.۸۸) | ۱۲۱.۲۲ | (۹۶.۰۵) |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰.۹۵ | ۰.۸ | ۳,۰۷۳.۲۴ | ۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱.۳۷ | ۲.۳۲ | ۱۴,۲۰۳.۸۷ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱.۳۵ | ۰.۸۳ | ۱۳,۰۹۴.۶۱ | ۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۰۶ | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۰۵ | ۰ |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰.۶۴ | (۰.۲۱) | ۹۲۱.۸۳ | (۵۳.۱۴) |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱.۳۹ | ۱.۴۳ | ۱۵,۵۹۱.۹۸ | ۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰.۸۴ | ۱.۲۸ | ۲,۰۳۱.۱۸ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱.۸۱ | ۲.۱۷ | ۷۰,۱۳۶.۰۵ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱.۷۷ | ۲.۳۸ | ۵۹,۲۷۳.۹۱ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۱۴ | ۰ |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۲۱.۹۷ | ۰ | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | (۱.۲) | (۰.۲۴) | (۹۸.۷۷) | (۵۹.۱) |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | (۰.۰۷) | ۱.۲۸ | (۲۱.۵۶) | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱.۹۸ | ۲.۳۲ | ۱۲۷,۹۱۸.۶۴ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | (۲۱.۳۵) | ۲.۴ | (۱۰۰) | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱.۶۹ | ۲.۱۱ | ۴۵,۴۰۲.۰۶ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |