صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | (۱.۲۱) | (۱.۳۳) | (۹۸.۸۱) | (۹۹.۲۶) |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | (۰.۹۱) | (۱.۳۴) | (۹۶.۳۸) | (۹۹.۲۸) |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۰.۶ | (۰.۵۶) | ۷۹۵.۳۹ | (۸۷.۰۶) |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۰.۱۹ | (۰.۵۹) | ۱۰۲.۷۱ | (۸۸.۶۱) |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۲۰.۹۵ | (۰.۹۹) | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۷.۴) |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۷ | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰.۲۷ | ۰ |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | (۲.۳) | (۱.۹) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۱) |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | (۲.۲۸) | (۱.۲۶) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۰۳) |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | (۱.۶۹) | (۱.۵۱) | (۹۹.۸) | (۹۹.۶۱) |
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | (۱.۹۱) | (۰.۴۹) | (۹۹.۹۱) | (۸۳.۴۲) |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | (۰.۴۵) | (۰.۴۲) | (۸۰.۵) | (۷۸.۲۲) |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۹۹ | ۰ |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۲۴ | ۰ |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۰.۸۴ | (۰.۲۴) | ۱,۹۹۰.۰۴ | (۵۸.۹۳) |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | (۰.۵۳) | ۰.۱۸ | (۸۵.۷۴) | ۹۰.۱۳ |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۰.۷۹ | ۰.۵۲ | ۱,۶۳۷.۰۶ | ۵۵۸.۷۳ |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | (۰.۸۸) | ۰.۸۱ | (۹۵.۹۶) | ۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۰.۶۴ | ۰.۵۷ | ۹۱۵.۷۴ | ۶۹۰.۳۲ |