| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۶۷ |
(۹۵.۹۶) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۵ |
۲.۴۲ |
۵۱۴.۵۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۴ |
۲.۷۴ |
۱۵,۷۵۸.۰۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۴) |
۱.۸۵ |
(۷۹.۸۳) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
(۰.۴۷) |
۱.۵ |
(۸۲.۱) |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۲۱) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۸.۸۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۴۷ |
۰.۵۵ |
۴۶۰.۶۷ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۰۱ |
۰.۴۹ |
۳,۸۲۵.۸۹ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۸ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۳۳ |
۲.۰۳ |
۱۲,۴۱۲.۰۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۴ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۴ |
۲.۶۱ |
۱۵,۷۰۳.۸۲ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۳۶ |
۲.۰۳ |
۱۳,۶۴۵.۹۸ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۳۵ |
۰.۴۹ |
۱۳,۳۳۸.۴۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۳ |
۰.۱۴ |
۱۱,۰۸۱.۵۲ |
۶۶.۰۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۵۳ |
۱.۸۳ |
۲۵,۳۷۱.۱ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
|
|