| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۵۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۸۱.۷۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۷۴ |
۲.۴ |
۵۳,۶۸۸.۶۹ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۷ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۲ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۱ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۳ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۷) |
۱.۱۶ |
(۸۷.۸) |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۴۳ |
۱.۳۵ |
۳۷۹.۶۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۹۸) |
(۶۹.۲۱) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۴) |
۰.۳ |
(۹۸.۹۴) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۴ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۳ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۲ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۴۶ |
۱.۷۴ |
۱۹,۷۰۰.۵ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|