صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | (۱.۳۱) | (۰.۵۱) | (۹۹.۲) | (۸۴.۵۴) |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۲ | ۰ |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۲ | ۰ |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | (۱.۴۸) | (۱.۷۲) | (۹۹.۵۷) | (۹۹.۸۲) |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | (۱.۷۸) | (۱.۲) | (۹۹.۸۶) | (۹۸.۸) |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | (۰.۲۶) | (۰.۸۴) | (۶۰.۷۱) | (۹۵.۴۲) |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱.۵۴ | (۰.۳۴) | ۲۶,۲۶۰.۶۷ | (۷۱.۱۲) |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۲.۰۱ | ۰.۶۳ | ۱۴۴,۶۸۰.۹۵ | ۹۰۰.۴۹ |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۷۲) | ۰ |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۷۲) | ۰ |
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | (۱.۲۱) | (۱.۳۳) | (۹۸.۸۱) | (۹۹.۲۶) |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | (۰.۹۱) | (۱.۳۴) | (۹۶.۳۸) | (۹۹.۲۸) |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۰.۶ | (۰.۵۶) | ۷۹۵.۳۹ | (۸۷.۰۶) |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۰.۱۹ | (۰.۵۹) | ۱۰۲.۷۱ | (۸۸.۶۱) |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۲۰.۹۵ | (۰.۹۹) | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۷.۴) |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۷ | ۰ |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰.۲۷ | ۰ |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | (۲.۳) | (۱.۹) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۱) |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | (۲.۲۸) | (۱.۲۶) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۰۳) |