| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۵ |
۲۲.۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۴۸۱.۰۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۴۱.۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۲۷ |
۲.۱۵ |
۹,۹۲۳.۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۶ |
۲.۲۱ |
۳۲,۶۶۰.۵۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵,۷۶۶.۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۲۰.۴۱) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۵۶ |
۲.۱۶ |
۲۷,۹۰۳.۹۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۵) |
۸۴.۱۸ |
(۸۶.۵) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|
|