صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱.۷۷ | ۲.۳۸ | ۵۹,۲۷۳.۹۱ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۱۴ | ۰ |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۲۱.۹۷ | ۰ | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | (۱.۲) | (۰.۲۴) | (۹۸.۷۷) | (۵۹.۱) |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | (۰.۰۷) | ۱.۲۸ | (۲۱.۵۶) | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱.۹۸ | ۲.۳۲ | ۱۲۷,۹۱۸.۶۴ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | (۲۱.۳۵) | ۲.۴ | (۱۰۰) | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱.۶۹ | ۲.۱۱ | ۴۵,۴۰۲.۰۶ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۲۲ | ۰ |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۲۴ | ۰ |
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | (۱.۳۱) | (۰.۷۹) | (۹۹.۱۸) | (۹۴.۴) |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | (۱.۳۲) | ۰.۱۶ | (۹۹.۲۲) | ۸۰.۱۵ |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱.۳۳ | ۱.۴۳ | ۱۲,۱۶۶.۵۴ | ۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | (۱.۸۴) | (۱.۵) | (۹۹.۸۹) | (۹۹.۶) |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | (۱.۶) | (۱.۹۵) | (۹۹.۷۲) | (۹۹.۹۲) |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۴ | ۰ |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۴۲ | ۰ |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | (۰.۵۴) | (۱.۴۳) | (۸۶.۲۹) | (۹۹.۴۸) |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۰ | (۱.۷۳) | ۰.۷۳ | (۹۹.۸۳) |