| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۶۶ |
(۱.۹۵) |
۱,۰۱۱.۴۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۷۵) |
۵۸۲.۴ |
(۹۳.۵) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰.۵۹ |
۲,۲۸۶.۵۳ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۶) |
۳۴.۰۱ |
(۹۸.۵۷) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۵ |
(۱۶.۱۵) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۵) |
(۲۱.۵۹) |
(۴۳.۲۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۲۵ |
۰.۸ |
۹,۱۱۶.۹۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳,۸۳۶.۶۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۳) |
۲۱.۴۹ |
(۹۷.۷۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۳.۱۷ |
۰.۸۵ |
۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۱.۲۷ |
(۱.۸۶) |
۱۰,۰۷۶.۲۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۱.۸۱ |
(۱.۸۲) |
۷۰,۲۶۱.۶۷ |
(۹۹.۸۸) |
|
|