صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۰۰۴,۱۲۱	۲۲.۸۶	۸۵۹,۹۷۱	۱۰.۷۶	۷۳۵,۰۱۴	۷.۴۷	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۳۴,۲۷۶	۳.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۴۴۳,۵۹۵	۳۲.۸۷	۲,۱۰۳,۰۰۵	۲۶.۳	۳,۷۳۵,۵۵۴	۳۷.۹۸	۵,۶۸۲,۵۱۴	۴۴.۹۶
سایر دارایی‌ها	۱۲۹,۱۵۰	۲.۹۴	۲۶۵,۰۴۲	۳.۳۱	۶۹۷,۳۳۸	۷.۰۹	۷۰۸,۰۲۱	۵.۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۶۸۰,۷۵۰	۳۸.۲۷	۴,۷۶۷,۸۶۱	۵۹.۶۳	۴,۶۶۶,۹۵۴	۴۷.۴۵	۶,۲۴۷,۱۵۶	۴۹.۴۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد