صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۰۲۴,۸۴۰	۳۰.۷۵	۱,۰۱۶,۲۳۵	۱۴.۷۱	۱,۰۳۷,۰۹۷	۱۳.۹۷	۱,۰۰۹,۸۰۵	۱۳.۰۵
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۷۴,۹۷۷	۵.۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۶۷,۹۰۱	۲۹.۰۴	۲,۳۹۶,۸۷۹	۳۴.۶۹	۴,۰۸۶,۹۵۵	۵۵.۰۶	۵,۲۲۱,۲۹۵	۶۷.۴۶
سایر دارایی‌ها	۱۱۵,۷۸۰	۳.۴۷	۱۸۲,۹۷۵	۲.۶۵	۲۷۰,۱۶۲	۳.۶۴	۲۲۸,۱۲۲	۲.۹۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۰۴۹,۸۳۸	۳۱.۵۰	۳,۳۱۲,۷۵۵	۴۷.۹۵	۲,۰۲۸,۸۶۵	۲۷.۳۳	۱,۲۸۰,۵۱۷	۱۶.۵۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد