صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۰۵,۴۰۱	۱۷.۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۲۱,۰۷۵	۲.۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۶۴۲,۸۵۵	۳۲.۲۱	۳,۱۵۰,۷۴۱	۲۷.۳۲	۲,۸۵۷,۶۱۶	۲۳.۷۸	۳,۵۹۸,۲۰۵	۳۰.۰۶
سایر دارایی‌ها	۱۸۰,۴۹۷	۳.۵۴	۷۱۴,۴۴۳	۶.۱۹	۱,۵۴۸,۸۸۶	۱۲.۸۹	۱,۵۱۰,۳۹۰	۱۲.۶۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۲۵۱,۵۱۸	۴۴.۱۴	۷,۶۶۷,۴۱۳	۶۶.۴۸	۷,۶۱۰,۴۹۲	۶۳.۳۳	۶,۸۶۲,۶۲۷	۵۷.۳۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد