صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۵۹,۲۹۴	۲۰.۳۹	۴۰۲,۷۸۵	۳.۹۶	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۲۸,۲۸۱	۲.۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۵۷۴,۶۵۰	۳۳.۴۷	۳,۶۶۸,۹۷۳	۳۶.۱	۳,۸۵۱,۴۵۶	۳۴.۷	۲,۸۹۷,۲۷۴	۲۶.۸۳
سایر دارایی‌ها	۱۳۳,۶۸۹	۲.۸۴	۳۵۵,۹۷۱	۳.۵	۲۲۵,۸۸۰	۲.۰۴	۱۶۶,۶۸۵	۱.۵۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۹۰۹,۲۷۹	۴۰.۵۸	۵,۷۳۶,۴۴۹	۵۶.۴۴	۷,۰۲۱,۵۰۴	۶۳.۲۶	۷,۷۳۶,۲۷۷	۷۱.۶۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد