صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۰۲۶,۵۴۰	۳۴.۹۱	۱,۲۱۹,۸۱۴	۲۱.۷۵	۱,۰۷۲,۶۸۵	۱۶.۶۱	۱,۰۱۳,۹۴۷	۱۵.۶۹
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۹۳,۵۷۵	۶.۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۷۶,۶۲۸	۲۶.۴۱	۱,۳۵۶,۸۸۷	۲۴.۱۹	۱,۰۸۱,۲۷۹	۱۶.۷۴	۴۲۰,۲۶۴	۶.۵
سایر دارایی‌ها	۱۰۵,۵۱۰	۳.۵۹	۲۵۵,۲۵۲	۴.۵۵	۱۴۷,۸۱۵	۲.۲۹	۱,۰۲۱,۷۸۷	۱۵.۸۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۳۸,۵۵۰	۲۸.۵۲	۲,۷۷۷,۱۹۶	۴۹.۵۱	۴,۱۵۵,۹۵۳	۶۴.۳۶	۴,۰۰۵,۹۵۵	۶۱.۹۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد