صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۰۱۹,۳۶۳	۳۷.۹۰	۱,۳۲۱,۹۹۹	۳۰.۱۴	۱,۳۰۸,۹۸۹	۲۶.۴۹	۱,۲۳۳,۹۶۸	۲۴.۳۵
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۰۸,۵۶۱	۷.۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۱۶,۸۸۵	۲۶.۶۵	۱,۱۹۵,۳۳۳	۲۷.۲۵	۱,۰۶۸,۴۸۲	۲۱.۶۲	۱,۸۰۰,۸۰۶	۳۵.۵۴
سایر دارایی‌ها	۱۰۰,۳۴۹	۳.۷۳	۲۷۸,۶۸۹	۶.۳۵	۳۶۸,۱۵۹	۷.۴۵	۱,۰۷۵	۰.۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۴۴,۷۸۱	۲۳.۹۷	۱,۵۸۹,۸۱۶	۳۶.۲۵	۲,۱۹۵,۹۸۳	۴۴.۴۴	۲,۰۳۰,۸۶۴	۴۰.۰۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد