اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۸۶,۲۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸,۰۱۳,۷۸۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۶۳۳,۳۸۳,۷۱۷,۹۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۸۴۴,۲۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۸۴۳,۱۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۸۴۳,۱۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۰۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 3,844,214 | 3,843,171 | 3,843,171 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۷,۶۳۳,۳۸۳,۷۱۷,۹۹۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 3,848,024 | 3,846,979 | 3,846,979 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۷,۶۴۰,۹۴۵,۹۶۷,۰۵۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 3,829,513 | 3,828,442 | 3,828,442 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۷,۶۰۴,۱۲۷,۵۱۷,۴۹۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 3,817,086 | 3,815,991 | 3,815,991 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۷,۵۷۹,۳۹۷,۳۲۲,۵۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 3,804,082 | 3,802,982 | 3,802,982 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۷,۵۵۳,۵۵۸,۶۹۶,۵۸۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 3,802,095 | 3,800,994 | 3,800,994 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۷,۵۴۹,۶۱۱,۲۷۵,۴۴۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 3,800,106 | 3,799,005 | 3,799,005 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۷,۵۴۵,۶۶۰,۵۳۶,۹۴۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 3,795,710 | 3,794,592 | 3,794,592 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۷,۵۳۶,۸۹۴,۹۹۰,۴۷۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 3,791,902 | 3,790,786 | 3,790,786 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۷,۵۲۹,۳۳۴,۰۰۸,۴۶۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 3,772,488 | 3,771,318 | 3,771,318 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۷,۴۹۰,۶۶۶,۵۹۸,۶۰۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 3,741,569 | 3,740,359 | 3,740,359 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۷,۴۲۹,۱۷۵,۱۹۶,۳۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 3,714,576 | 3,713,326 | 3,713,326 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۷,۳۷۵,۴۸۱,۳۹۲,۵۹۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 3,712,971 | 3,711,721 | 3,711,721 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۷,۳۷۲,۲۹۳,۶۲۵,۸۶۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 3,711,366 | 3,710,116 | 3,710,116 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۷,۳۶۹,۱۰۵,۹۴۹,۴۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 3,700,709 | 3,699,424 | 3,699,424 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۷,۳۴۷,۸۷۰,۰۰۴,۳۴۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 3,706,233 | 3,704,934 | 3,704,934 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۷,۳۵۸,۸۱۳,۷۸۹,۶۵۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 3,708,820 | 3,707,551 | 3,707,551 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۷,۳۶۴,۰۱۱,۴۲۵,۳۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 3,684,766 | 3,683,497 | 3,683,497 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۷,۳۱۶,۲۳۵,۴۰۱,۳۵۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 3,636,867 | 3,635,513 | 3,635,513 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۷,۲۲۰,۹۲۹,۱۹۶,۹۶۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 3,635,327 | 3,633,973 | 3,633,973 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۷,۲۱۷,۸۷۰,۶۳۴,۶۸۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||