اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۹۹,۶۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸,۰۰۰,۳۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۴۲۷,۸۱۲,۲۵۳,۱۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۲۱۶,۱۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۲۱۴,۴۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۲۱۴,۴۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني هدف مسکن آتي مورخ1404/06/05 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ ]
تایید مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی مورخ 1404/03/21
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني هدف مسکن آتي مورخ 1404/03/10ساعت 13:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 3,216,176 | 3,214,491 | 3,214,491 | ۰ | ۰ | ۳,۳۶۲,۹۹۱ | ۰ | ۱,۳۶۳,۳۵۵ | ۱,۹۹۹,۶۳۶ | ۶,۴۲۷,۸۱۲,۲۵۳,۱۶۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 3,025,620 | 3,023,751 | 3,023,751 | ۰ | ۰ | ۳,۳۶۲,۹۹۱ | ۰ | ۱,۳۶۳,۳۵۵ | ۱,۹۹۹,۶۳۶ | ۶,۰۴۶,۴۰۲,۰۸۲,۱۲۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 3,025,542 | 3,023,674 | 3,023,674 | ۰ | ۰ | ۳,۳۶۲,۹۹۱ | ۰ | ۱,۳۶۳,۳۵۵ | ۱,۹۹۹,۶۳۶ | ۶,۰۴۶,۲۴۶,۸۳۴,۵۷۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 3,030,189 | 3,028,348 | 3,028,348 | ۰ | ۰ | ۳,۳۶۲,۹۹۱ | ۰ | ۱,۳۶۳,۳۵۵ | ۱,۹۹۹,۶۳۶ | ۶,۰۵۵,۵۹۳,۷۱۵,۳۲۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 3,029,993 | 3,028,152 | 3,028,152 | ۰ | ۰ | ۳,۳۶۲,۹۹۱ | ۰ | ۱,۳۶۳,۳۵۵ | ۱,۹۹۹,۶۳۶ | ۶,۰۵۵,۲۰۱,۹۳۳,۶۸۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 3,029,889 | 3,028,048 | 3,028,048 | ۰ | ۰ | ۳,۳۶۲,۹۹۱ | ۰ | ۱,۳۶۳,۳۵۵ | ۱,۹۹۹,۶۳۶ | ۶,۰۵۴,۹۹۳,۳۴۰,۸۰۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 3,100,128 | 3,098,314 | 3,098,314 | ۰ | ۰ | ۳,۳۶۲,۹۹۱ | ۰ | ۱,۳۶۳,۳۵۵ | ۱,۹۹۹,۶۳۶ | ۶,۱۹۵,۵۰۰,۸۱۴,۷۴۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 3,157,760 | 3,155,951 | 3,155,951 | ۰ | ۰ | ۳,۳۶۲,۹۹۱ | ۰ | ۱,۳۶۳,۳۵۵ | ۱,۹۹۹,۶۳۶ | ۶,۳۱۰,۷۵۳,۸۵۸,۰۷۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 3,117,155 | 3,115,391 | 3,115,391 | ۰ | ۶۵,۱۲۰ | ۳,۳۶۲,۹۹۱ | ۰ | ۱,۳۶۳,۳۵۵ | ۱,۹۹۹,۶۳۶ | ۶,۲۲۹,۶۴۷,۲۰۹,۷۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 3,134,455 | 3,132,627 | 3,132,627 | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۶۳,۳۵۵ | ۱,۹۳۴,۵۱۶ | ۶,۰۶۰,۱۱۷,۳۰۰,۳۱۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 3,176,141 | 3,174,308 | 3,174,308 | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۶۳,۳۵۵ | ۱,۹۳۴,۵۱۶ | ۶,۱۴۰,۷۵۰,۳۷۳,۶۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 3,175,783 | 3,173,950 | 3,173,950 | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۶۳,۳۵۵ | ۱,۹۳۴,۵۱۶ | ۶,۱۴۰,۰۵۷,۴۷۵,۱۹۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 3,175,424 | 3,173,592 | 3,173,592 | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۱,۳۶۳,۳۵۵ | ۱,۹۳۴,۵۱۶ | ۶,۱۳۹,۳۶۴,۵۷۵,۵۵۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 3,223,152 | 3,221,359 | 3,221,359 | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۱,۹۵۳,۵۱۶ | ۶,۲۹۲,۹۷۶,۴۴۹,۸۲۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 3,281,472 | 3,279,698 | 3,279,698 | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۱,۹۵۳,۵۱۶ | ۶,۴۰۶,۹۴۲,۱۳۳,۶۶۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 3,289,869 | 3,288,104 | 3,288,104 | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۱,۹۵۳,۵۱۶ | ۶,۴۲۳,۳۶۴,۴۱۵,۳۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 3,240,009 | 3,238,268 | 3,238,268 | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۱,۹۵۳,۵۱۶ | ۶,۳۲۶,۰۰۹,۱۹۲,۹۲۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 3,176,087 | 3,174,339 | 3,174,339 | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۱,۹۵۳,۵۱۶ | ۶,۲۰۱,۱۲۲,۲۹۲,۵۴۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 3,176,237 | 3,174,490 | 3,174,490 | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۱,۹۵۳,۵۱۶ | ۶,۲۰۱,۴۱۶,۷۸۹,۰۵۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 3,176,388 | 3,174,641 | 3,174,641 | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۱,۹۵۳,۵۱۶ | ۶,۲۰۱,۷۱۱,۲۸۶,۰۰۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||