اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۸۶,۲۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸,۰۱۳,۷۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۳۲۷,۰۶۹,۵۳۲,۵۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۱۹۴,۰۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۱۹۲,۴۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۱۹۲,۴۲۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۰۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 4,194,046 | 4,192,421 | 4,192,421 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۸,۳۲۷,۰۶۹,۵۳۲,۵۴۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 4,183,711 | 4,182,070 | 4,182,070 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۸,۳۰۶,۵۱۰,۸۶۹,۰۴۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 4,200,082 | 4,198,525 | 4,198,525 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۸,۳۳۹,۱۹۴,۸۰۳,۲۸۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 4,174,507 | 4,172,983 | 4,172,983 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۸,۲۸۸,۴۶۲,۵۵۲,۱۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 4,132,441 | 4,130,830 | 4,130,830 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۸,۲۰۴,۷۳۶,۸۴۰,۱۴۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 4,130,182 | 4,128,571 | 4,128,571 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۸,۲۰۰,۲۵۰,۸۲۹,۴۳۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 4,128,039 | 4,126,429 | 4,126,429 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۸,۱۹۵,۹۹۴,۸۲۲,۳۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 4,134,206 | 4,132,585 | 4,132,585 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۸,۲۰۸,۲۲۳,۷۱۷,۵۵۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 4,137,133 | 4,135,632 | 4,135,632 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۸,۲۱۴,۲۷۴,۲۷۲,۷۸۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 4,107,266 | 4,105,658 | 4,105,658 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۸,۱۵۴,۷۳۹,۳۹۲,۴۶۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 4,114,341 | 4,112,746 | 4,112,746 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۸,۱۶۸,۸۱۸,۵۵۴,۸۴۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 4,106,285 | 4,104,712 | 4,104,712 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۸,۱۵۲,۸۶۱,۱۶۲,۳۶۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 4,104,220 | 4,102,647 | 4,102,647 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۸,۱۴۸,۷۵۹,۷۲۳,۲۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 4,102,133 | 4,100,560 | 4,100,560 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۸,۱۴۴,۶۱۳,۳۷۵,۴۰۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 4,064,619 | 4,062,908 | 4,062,908 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۸,۰۶۹,۸۲۸,۶۲۷,۰۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 4,065,427 | 4,063,804 | 4,063,804 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۸,۰۷۱,۶۰۸,۵۲۵,۲۲۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 4,038,656 | 4,036,941 | 4,036,941 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۸,۰۱۸,۲۵۳,۴۲۳,۰۸۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 4,003,834 | 4,002,041 | 4,002,041 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۷,۹۴۸,۹۳۴,۵۸۵,۹۲۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 3,955,964 | 3,954,103 | 3,954,103 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۷,۸۵۳,۷۱۸,۶۶۴,۴۲۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 3,954,242 | 3,952,382 | 3,952,382 | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۵۷۵ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۵ | ۱,۹۸۶,۲۲۰ | ۷,۸۵۰,۲۹۹,۳۸۵,۹۳۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||