| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۳۴ |
۲,۱۲۶.۴۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۳.۰۳ |
۰.۱۳ |
۵,۴۲۰,۰۰۰ |
۶۲.۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۹۵ |
۰.۹۴ |
۳,۰۱۶.۲۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۱۳ |
(۳۵.۳۹) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۹۳ |
۲.۵۸ |
۱۰۷,۹۸۹.۲۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۸) |
(۴۴.۸۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۵.۹۳ |
(۱.۷) |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۰۱ |
۱.۸۹ |
۱۴۲,۱۴۵.۱۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۸۷ |
۰.۴۳ |
۲,۲۹۹.۰۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۳.۶۷ |
۰.۱۶ |
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۴.۲۴ |
(۰.۷۷) |
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۲.۲۶ |
(۱.۹۵) |
۳۴۹,۲۰۸.۶۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۰۱ |
۱.۳۵ |
۳,۸۴۳.۱۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|