صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | (۱.۹۱) | (۰.۴۹) | (۹۹.۹۱) | (۸۳.۴۲) |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | (۰.۴۵) | (۰.۴۲) | (۸۰.۵) | (۷۸.۲۲) |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۹۹ | ۰ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۲۴ | ۰ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۰.۸۴ | (۰.۲۴) | ۱,۹۹۰.۰۴ | (۵۸.۹۳) |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | (۰.۵۳) | ۰.۱۸ | (۸۵.۷۴) | ۹۰.۱۳ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۰.۷۹ | ۰.۵۲ | ۱,۶۳۷.۰۶ | ۵۵۸.۷۳ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | (۰.۸۸) | ۰.۸۱ | (۹۵.۹۶) | ۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۰.۶۴ | ۰.۵۷ | ۹۱۵.۷۴ | ۶۹۰.۳۲ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۷) | ۰ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰.۶۸ | ۰.۸۸ | ۱,۱۰۳.۶۲ | ۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | (۰.۵۵) | ۱ | (۸۶.۷۷) | ۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | (۰.۲۴) | ۰.۹۸ | (۵۸.۳۹) | ۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲۰.۳۷ | ۱.۱۲ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰.۴۳ | ۱.۵۲ | ۳۸۱.۸۵ | ۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۴۶) | ۰ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۴۶) | ۰ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰.۹۴ | (۰.۷۸) | ۲,۹۹۲.۶۶ | (۹۴.۲۳) |