| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۱۴ |
۱.۶۹ |
۶,۰۹۳.۳۲ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۱.۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۶۲ |
۱.۷۱ |
۳۴,۸۳۴.۷ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۱۹) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۲۱) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۱.۰۶) |
(۴۶.۳۷) |
(۹۷.۹۵) |
|
|