صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱.۶۴	۱.۷۷	۳۷,۹۷۲.۰۵	۵۹,۸۱۴.۶۵
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰.۱۹	۰.۰۵	۹۸.۴	۱۹.۹۴
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۰.۰۲	۰	۶.۱۵	۰
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۰.۰۲	۰	۶.۱۶	۰
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۰.۰۲	۰	۶.۱۸	۰
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۰.۵۹	۰.۲۲	۷۷۱.۵۳	۱۲۶.۶۲
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱.۷۳	۲.۰۵	۵۲,۶۲۸.۱	۱۶۳,۲۶۹.۱۲
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۰.۹۹	۱.۰۹	۳,۵۱۰.۶۹	۵,۱۹۶.۳۳
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	(۰.۳۷)	۰.۷۷	(۷۴.۵۲)	۱,۵۱۶.۰۷
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۰.۰۱	۰	۳.۵۹	۰
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۰.۰۱	۰	۳.۶	۰
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱.۹۶	۱.۸۷	۱۱۷,۸۸۵.۰۷	۸۷,۰۹۷.۸۸
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱.۷	۱.۹۳	۴۷,۱۰۰.۰۷	۱۰۸,۸۱۲.۱۹
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۰.۰۱	۰	۴.۰۲	۰
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱.۴۴	۱.۴۴	۱۸,۱۸۲.۵۷	۱۸,۲۴۸.۴۹
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	(۱.۶۸)	(۱.۴۵)	(۹۹.۷۹)	(۹۹.۵۲)
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۰.۰۱	۰	۳.۸۹	۰
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۰.۰۱	۰	۳.۹۷	۰
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۰.۸۲	۰.۶۱	۱,۸۶۶.۴۹	۸۲۰.۷۴
«1 2 3 4 567 8 9 10...40 »