| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۰۱ |
۱.۸۹ |
۱۴۲,۱۴۵.۱۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۸۷ |
۰.۴۳ |
۲,۲۹۹.۰۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۳.۶۷ |
۰.۱۶ |
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۴.۲۴ |
(۰.۷۷) |
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۲.۲۶ |
(۱.۹۵) |
۳۴۹,۲۰۸.۶۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۰۱ |
۱.۳۵ |
۳,۸۴۳.۱۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۴.۷۸ |
۰.۲۱ |
۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۶۸ |
۰.۴ |
۴۳,۴۲۴.۹۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۸.۸۲ |
(۱.۱) |
۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۸۶ |
۰.۴۸ |
۸۳,۷۲۱.۱۳ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱۹.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
۶۱.۲۳ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۰.۶۷) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۲۴ |
۱.۹۳ |
۱۴۳.۸۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۳۷ |
۲.۱۶ |
۲۹۰.۱۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|