صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۴۱) | ۰ |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۵.۵۶ | ۰.۷۷ | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱.۴۵ | ۱.۷۴ | ۱۸,۸۶۶.۷۲ | ۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۳.۸۲ | ۰.۱۴ | ۸۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۴.۰۳ |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | (۰.۹۱) | ۰.۶۵ | (۹۶.۴۲) | ۹۵۱.۸۱ |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰.۴۲ | ۲.۲۱ | ۳۶۲.۰۴ | ۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰.۹۳ | ۱.۰۴ | ۲,۸۷۶.۰۷ | ۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | (۱.۰۸) | ۰.۹ | (۹۸.۱۱) | ۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | (۱.۶۷) | (۱.۵۴) | (۹۹.۷۹) | (۹۹.۶۶) |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۰.۲ | (۱.۷۶) | ۱۰۶.۳۹ | (۹۹.۸۵) |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | (۰.۹۸) | (۰.۷۵) | (۹۷.۲۲) | (۹۳.۶۹) |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۴۸) | ۰ |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۴۸) | ۰ |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | (۱۰.۱) | ۰.۰۶ | (۱۰۰) | ۲۴.۸۷ |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱۵.۶۲ | ۱.۷۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱.۵۳ | ۱.۲۹ | ۲۵,۱۳۷.۱۹ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۲.۷۸ | ۰.۹۱ | ۲,۱۹۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۰.۲۹ |