انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴۸,۷۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۴۵۱,۲۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰,۴۲۲,۰۰۷,۷۷۹,۲۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۰۰۲,۵۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۹۹۱,۴۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۹۹۱,۴۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۰۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 19,002,554 | 18,991,404 | 18,991,404 | ۰ | ۰ | ۴,۵۷۸,۷۹۴ | ۰ | ۴,۰۳۰,۰۱۹ | ۵۴۸,۷۷۵ | ۱۰,۴۲۲,۰۰۷,۷۷۹,۲۱۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 19,049,292 | 19,038,405 | 19,038,405 | ۰ | ۴۸۳,۰۳۱ | ۴,۵۷۸,۷۹۴ | ۰ | ۴,۰۳۰,۰۱۹ | ۵۴۸,۷۷۵ | ۱۰,۴۴۷,۸۰۰,۹۳۶,۹۲۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 141,076,195 | 140,985,446 | 140,985,446 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۴,۰۳۰,۰۱۹ | ۶۵,۷۴۴ | ۹,۲۶۸,۹۴۷,۱۹۲,۴۹۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 140,697,991 | 140,603,320 | 140,603,320 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۴,۰۳۰,۰۱۹ | ۶۵,۷۴۴ | ۹,۲۴۳,۸۲۴,۶۷۷,۸۵۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 143,195,733 | 143,104,392 | 143,104,392 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۴,۰۳۰,۰۱۹ | ۶۵,۷۴۴ | ۹,۴۰۸,۲۵۵,۱۲۱,۵۴۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 143,158,248 | 143,066,906 | 143,066,906 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۴,۰۳۰,۰۱۹ | ۶۵,۷۴۴ | ۹,۴۰۵,۷۹۰,۶۸۹,۸۱۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 143,120,849 | 143,029,508 | 143,029,508 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۴,۰۳۰,۰۱۹ | ۶۵,۷۴۴ | ۹,۴۰۳,۳۳۱,۹۵۳,۸۹۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 142,052,410 | 141,957,165 | 141,957,165 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۴,۰۳۰,۰۱۹ | ۶۵,۷۴۴ | ۹,۳۳۲,۸۳۱,۸۴۲,۷۵۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 142,334,978 | 142,238,667 | 142,238,667 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۰,۰۱۹ | ۶۵,۷۴۴ | ۹,۳۵۱,۳۳۸,۹۴۷,۰۲۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 15,144,585 | 15,135,411 | 15,135,411 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۴۰۰,۰۱۹ | ۶۹۵,۷۴۴ | ۱۰,۵۳۰,۳۷۱,۱۴۱,۷۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 15,353,559 | 15,343,529 | 15,343,529 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۴۰۰,۰۱۹ | ۶۹۵,۷۴۴ | ۱۰,۶۷۵,۱۶۸,۲۰۱,۴۲۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 15,459,748 | 15,450,017 | 15,450,017 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۴۰۰,۰۱۹ | ۶۹۵,۷۴۴ | ۱۰,۷۴۹,۲۵۶,۳۶۰,۴۴۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 15,455,709 | 15,445,978 | 15,445,978 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۴۰۰,۰۱۹ | ۶۹۵,۷۴۴ | ۱۰,۷۴۶,۴۴۶,۴۴۱,۲۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 15,451,677 | 15,441,946 | 15,441,946 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۴۰۰,۰۱۹ | ۶۹۵,۷۴۴ | ۱۰,۷۴۳,۶۴۱,۱۹۸,۶۵۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 15,365,837 | 15,356,777 | 15,356,777 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۱۴,۹۹۹ | ۳,۴۰۰,۰۱۹ | ۶۹۵,۷۴۴ | ۱۰,۶۸۴,۳۸۵,۲۲۸,۶۴۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 14,890,196 | 14,880,552 | 14,880,552 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۳۸۵,۰۲۰ | ۷۱۰,۷۴۳ | ۱۰,۵۷۶,۲۴۷,۸۶۰,۸۲۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 15,018,742 | 15,009,899 | 15,009,899 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۳۸۵,۰۲۰ | ۷۱۰,۷۴۳ | ۱۰,۶۶۸,۱۸۰,۹۹۵,۶۹۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 14,833,691 | 14,824,485 | 14,824,485 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۳۸۵,۰۲۰ | ۷۱۰,۷۴۳ | ۱۰,۵۳۶,۳۹۸,۸۴۴,۰۲۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 14,688,880 | 14,679,345 | 14,679,345 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۳۸۵,۰۲۰ | ۷۱۰,۷۴۳ | ۱۰,۴۳۳,۲۴۱,۴۷۸,۳۷۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 14,684,976 | 14,675,441 | 14,675,441 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۳۸۵,۰۲۰ | ۷۱۰,۷۴۳ | ۱۰,۴۳۰,۴۶۶,۶۶۱,۷۹۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||