انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۱۰,۷۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۲۸۹,۲۵۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۲۹۱,۱۰۹,۱۴۵,۵۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۶۷۴,۹۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۶۶۵,۴۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۶۶۵,۴۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۰۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 11,674,926 | 11,665,411 | 11,665,411 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۳۸۵,۰۲۰ | ۷۱۰,۷۴۳ | ۸,۲۹۱,۱۰۹,۱۴۵,۵۶۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 11,669,516 | 11,660,001 | 11,660,001 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۳۸۵,۰۲۰ | ۷۱۰,۷۴۳ | ۸,۲۸۷,۲۶۴,۰۰۶,۹۳۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 11,664,079 | 11,654,564 | 11,654,564 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۳۸۵,۰۲۰ | ۷۱۰,۷۴۳ | ۸,۲۸۳,۳۹۹,۴۵۱,۷۰۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 11,907,539 | 11,898,299 | 11,898,299 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۳۸۵,۰۲۰ | ۷۱۰,۷۴۳ | ۸,۴۵۶,۶۳۲,۶۵۳,۲۱۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 11,806,236 | 11,797,081 | 11,797,081 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۳۸۵,۰۲۰ | ۷۱۰,۷۴۳ | ۸,۳۸۴,۶۹۳,۰۱۸,۰۰۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 11,544,393 | 11,535,137 | 11,535,137 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۳۸۵,۰۲۰ | ۷۱۰,۷۴۳ | ۸,۱۹۸,۵۱۷,۸۵۶,۰۱۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 11,259,379 | 11,249,858 | 11,249,858 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۳۸۵,۰۲۰ | ۷۱۰,۷۴۳ | ۷,۹۹۵,۷۵۷,۶۲۲,۲۹۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 11,403,066 | 11,393,735 | 11,393,735 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۳۸۵,۰۲۰ | ۷۱۰,۷۴۳ | ۸,۰۹۸,۰۱۷,۴۶۰,۴۶۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 11,397,708 | 11,388,377 | 11,388,377 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۳۸۵,۰۲۰ | ۷۱۰,۷۴۳ | ۸,۰۹۴,۲۰۹,۲۶۶,۳۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 11,392,355 | 11,383,025 | 11,383,025 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۳۸۵,۰۲۰ | ۷۱۰,۷۴۳ | ۸,۰۹۰,۴۰۵,۰۶۷,۸۰۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 11,510,359 | 11,501,542 | 11,501,542 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۳۸۵,۰۲۰ | ۷۱۰,۷۴۳ | ۸,۱۷۴,۶۴۰,۵۹۱,۳۳۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 11,249,597 | 11,240,647 | 11,240,647 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۳۸۵,۰۲۰ | ۷۱۰,۷۴۳ | ۷,۹۸۹,۲۱۱,۳۷۹,۴۸۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 11,060,404 | 11,051,263 | 11,051,263 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۳۸۵,۰۲۰ | ۷۱۰,۷۴۳ | ۷,۸۵۴,۶۰۷,۷۰۳,۰۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 11,320,337 | 11,311,302 | 11,311,302 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۳۸۵,۰۲۰ | ۷۱۰,۷۴۳ | ۸,۰۳۹,۴۲۸,۳۹۳,۴۱۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 11,584,361 | 11,575,438 | 11,575,438 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۳۸۵,۰۲۰ | ۷۱۰,۷۴۳ | ۸,۲۲۷,۱۶۱,۵۵۷,۷۸۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 11,577,814 | 11,568,891 | 11,568,891 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۳۸۵,۰۲۰ | ۷۱۰,۷۴۳ | ۸,۲۲۲,۵۰۸,۰۶۹,۷۵۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 11,571,255 | 11,562,332 | 11,562,332 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۳۸۵,۰۲۰ | ۷۱۰,۷۴۳ | ۸,۲۱۷,۸۴۶,۷۲۸,۵۸۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 11,778,843 | 11,770,092 | 11,770,092 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۳۸۵,۰۲۰ | ۷۱۰,۷۴۳ | ۸,۳۶۵,۵۱۰,۸۲۵,۹۸۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 12,032,176 | 12,023,467 | 12,023,467 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۳۸۵,۰۲۰ | ۷۱۰,۷۴۳ | ۸,۵۴۵,۵۹۵,۲۶۳,۳۸۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 12,279,608 | 12,271,058 | 12,271,058 | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۳,۳۸۵,۰۲۰ | ۷۱۰,۷۴۳ | ۸,۷۲۱,۵۶۸,۶۹۳,۴۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||