ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۶) |
۲۵۸.۲۳ |
(۸۱.۴۹) |
۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۶ |
۰ |
۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۴ |
۰ |
۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۴۷.۲ |
۴۳۹.۶۲ |
۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۵۵ |
۱.۰۸ |
۶۳۸.۷۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۵ |
۲.۴۹ |
۵۱۴.۲۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۶۹ |
۲.۱۵ |
۱,۱۱۰.۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۷ |
۱.۰۸ |
۱,۱۶۳.۵۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۳) |
(۷۴.۸۴) |
(۸۵.۷۷) |
۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۲۹۶.۶۱ |
۸۹۶.۵۷ |
۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۰۷ |
۱.۹۷ |
۴,۶۹۸.۸۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۸۸ |
۳۱۱.۸۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۱۷ |
۲.۱۲ |
۶,۸۷۲.۸۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۶۳ |
۸۱۸.۹۳ |
۸۷۶.۲۶ |
۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۴ |
۶۴.۰۸ |
۲۵۰.۷۵ |
|