| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۱.۸۲ |
(۱.۷۶) |
۷۱,۱۲۵.۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳ |
(۰.۰۲) |
۱۹۷.۸۶ |
(۵.۳۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۳۳ |
۱۰۲.۵۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۲.۱ |
(۱.۸۴) |
۱۹۹,۹۹۳.۷۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۲.۳۶ |
(۱.۱۴) |
۴۹۴,۵۹۳.۶۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۵.۵۶ |
۰.۷۷ |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۴۵ |
۱.۷۴ |
۱۸,۸۶۶.۷۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۳.۸۲ |
۰.۱۴ |
۸۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۹۱) |
۰.۶۵ |
(۹۶.۴۲) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۴۲ |
۲.۲۱ |
۳۶۲.۰۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۹۳ |
۱.۰۴ |
۲,۸۷۶.۰۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۱.۰۸) |
۰.۹ |
(۹۸.۱۱) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|