| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۶) |
۲۵۸.۲۳ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۶ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۴۷.۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۵۵ |
۱.۰۸ |
۶۳۸.۷۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۵ |
۲.۴۹ |
۵۱۴.۲۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۶۹ |
۲.۱۵ |
۱,۱۱۰.۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۷ |
۱.۰۸ |
۱,۱۶۳.۵۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۳) |
(۷۴.۸۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۲۹۶.۶۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۰۷ |
۱.۹۷ |
۴,۶۹۸.۸۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۸۸ |
۳۱۱.۸۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۱۷ |
۲.۱۲ |
۶,۸۷۲.۸۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۶۳ |
۸۱۸.۹۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۴ |
۶۴.۰۸ |
۲۵۰.۷۵ |
|
|