| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۶۶ |
۲۲۹.۷۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۹ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۷) |
(۷۴.۷۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۱) |
(۱.۲۶) |
(۳۰.۳۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۴۸ |
۱.۴۸ |
۴۸۳.۰۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۳۲ |
۲۲۸.۳۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۲۴۷.۷۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۰۵ |
۵۲.۸۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۳ |
۴۴.۲۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۲ |
۱.۴۱ |
۵۵۴.۹۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۸۳ |
۰.۷۹ |
۱,۹۲۶.۰۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۷۳ |
(۰.۶۴) |
۱,۳۱۱.۹۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۹ |
۱۸۶.۷۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۱.۹۱) |
(۴۰.۸۳) |
|
|