| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۲۱) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۱.۰۶) |
(۴۶.۳۷) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۳۵ |
۰.۶۵ |
۱۳,۰۷۶.۴۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۳۹ |
(۱.۵۳) |
۳۰۹.۵۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۱۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۷۸ |
(۱.۰۸) |
۱,۶۲۶.۴۴ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۷۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۹۳) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۸۷.۶۷ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۳.۲ |
۲.۵۸ |
۹,۸۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۱۲) |
۰.۱۶ |
(۹۸.۳۵) |
۷۸.۵۹ |
|
|