| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۴) |
۰.۴۳ |
(۷۶.۷۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۹۳ |
۷۳۰.۸۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۳۴ |
۱.۱۳ |
۱۲,۹۹۴.۷۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۴۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۵) |
(۴۷.۸۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۳ |
۰.۵۹ |
۱۱,۰۳۸.۴۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷۹ |
۱.۵۹ |
۶۳,۹۲۲.۵۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۳ |
(۷۸.۴۳) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۲۵) |
|
|