لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1404/08/13 | 3,844,214 | 3,843,171 | 3,843,171 | 0 | 0 | 3,379,575 | 0 | 1,393,355 | 1,986,220 | 7,633,383,717,999 |
| 2 | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس) | 1404/08/13 | 1,676,464 | 1,675,284 | 1,675,284 | 0 | 0 | 483,280 | 0 | 19,000 | 464,280 | 777,800,767,776 |
| 3 | سرمایه‌گذاری مسکن (ثمسکن) | 1404/08/13 | 562,959 | 562,171 | 562,171 | 0 | 0 | 1,451,197 | 0 | 0 | 1,451,197 | 815,820,477,211 |
| 4 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1404/08/13 | 85,381,472 | 85,376,115 | 85,376,115 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,374,355 | 70,743 | 6,039,762,473,012 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1404/08/12 | 3,848,024 | 3,846,979 | 3,846,979 | 0 | 0 | 3,379,575 | 0 | 1,393,355 | 1,986,220 | 7,640,945,967,055 |
| 6 | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس) | 1404/08/12 | 1,668,829 | 1,667,622 | 1,667,622 | 0 | 0 | 483,280 | 0 | 19,000 | 464,280 | 774,243,443,543 |
| 7 | سرمایه‌گذاری مسکن (ثمسکن) | 1404/08/12 | 573,943 | 573,142 | 573,142 | 0 | 0 | 1,451,197 | 0 | 0 | 1,451,197 | 831,742,584,835 |
| 8 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1404/08/12 | 85,313,228 | 85,308,228 | 85,308,228 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,374,355 | 70,743 | 6,034,959,938,677 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1404/08/11 | 3,829,513 | 3,828,442 | 3,828,442 | 0 | 0 | 3,379,575 | 0 | 1,393,355 | 1,986,220 | 7,604,127,517,492 |
| 10 | سرمایه‌گذاری مسکن (ثمسکن) | 1404/08/11 | 574,232 | 573,443 | 573,443 | 0 | 0 | 1,451,197 | 0 | 0 | 1,451,197 | 832,178,861,846 |
| 11 | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس) | 1404/08/11 | 1,650,474 | 1,649,335 | 1,649,335 | 0 | 0 | 483,280 | 0 | 19,000 | 464,280 | 765,753,068,985 |
| 12 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1404/08/11 | 84,908,025 | 84,901,624 | 84,901,624 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,374,355 | 70,743 | 6,006,195,586,661 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1404/08/10 | 3,817,086 | 3,815,991 | 3,815,991 | 0 | 0 | 3,379,575 | 0 | 1,393,355 | 1,986,220 | 7,579,397,322,589 |
| 14 | سرمایه‌گذاری مسکن (ثمسکن) | 1404/08/10 | 575,045 | 574,255 | 574,255 | 0 | 0 | 1,451,197 | 0 | 0 | 1,451,197 | 833,356,759,658 |
| 15 | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس) | 1404/08/10 | 1,631,963 | 1,630,811 | 1,630,811 | 0 | 0 | 483,280 | 0 | 19,000 | 464,280 | 757,152,892,833 |
| 16 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1404/08/10 | 84,663,941 | 84,656,965 | 84,656,965 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,374,355 | 70,743 | 5,988,887,670,098 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1404/08/09 | 3,804,082 | 3,802,982 | 3,802,982 | 0 | 0 | 3,379,575 | 0 | 1,393,355 | 1,986,220 | 7,553,558,696,584 |
| 18 | سرمایه‌گذاری مسکن (ثمسکن) | 1404/08/09 | 573,244 | 572,457 | 572,457 | 0 | 0 | 1,451,197 | 0 | 0 | 1,451,197 | 830,748,593,396 |
| 19 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1404/08/09 | 84,325,251 | 84,318,071 | 84,318,071 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,374,355 | 70,743 | 5,964,913,279,694 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1404/08/08 | 3,802,095 | 3,800,994 | 3,800,994 | 0 | 0 | 3,379,575 | 0 | 1,393,355 | 1,986,220 | 7,549,611,275,442 |