لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1404/06/03 | 3,216,176 | 3,214,491 | 3,214,491 | 0 | 0 | 3,362,991 | 0 | 1,363,355 | 1,999,636 | 6,427,812,253,160 |
| 2 | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس) | 1404/06/03 | 1,634,607 | 1,633,041 | 1,633,041 | 0 | 0 | 483,280 | 0 | 19,000 | 464,280 | 758,188,436,624 |
| 3 | سرمایه‌گذاری مسکن (ثمسکن) | 1404/06/03 | 452,754 | 452,124 | 452,124 | 0 | 0 | 1,451,197 | 0 | 0 | 1,451,197 | 656,121,505,447 |
| 4 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1404/06/03 | 59,592,319 | 59,571,790 | 59,571,790 | 0 | 0 | 1,428,514 | 0 | 1,344,355 | 84,159 | 5,013,502,311,089 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1404/06/02 | 3,025,620 | 3,023,751 | 3,023,751 | 0 | 0 | 3,362,991 | 0 | 1,363,355 | 1,999,636 | 6,046,402,082,120 |
| 6 | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس) | 1404/06/02 | 1,634,964 | 1,633,396 | 1,633,396 | 0 | 0 | 483,280 | 0 | 19,000 | 464,280 | 758,353,109,752 |
| 7 | سرمایه‌گذاری مسکن (ثمسکن) | 1404/06/02 | 464,657 | 464,010 | 464,010 | 0 | 0 | 1,451,197 | 0 | 0 | 1,451,197 | 673,369,446,621 |
| 8 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1404/06/02 | 54,857,453 | 54,832,870 | 54,832,870 | 0 | 0 | 1,428,514 | 0 | 1,344,355 | 84,159 | 4,614,679,525,747 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1404/06/01 | 3,025,542 | 3,023,674 | 3,023,674 | 0 | 0 | 3,362,991 | 0 | 1,363,355 | 1,999,636 | 6,046,246,834,576 |
| 10 | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس) | 1404/06/01 | 1,635,037 | 1,633,469 | 1,633,469 | 0 | 0 | 483,280 | 0 | 19,000 | 464,280 | 758,386,835,549 |
| 11 | سرمایه‌گذاری مسکن (ثمسکن) | 1404/06/01 | 464,687 | 464,040 | 464,040 | 0 | 0 | 1,451,197 | 0 | 0 | 1,451,197 | 673,413,173,994 |
| 12 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1404/06/01 | 54,854,688 | 54,830,105 | 54,830,105 | 0 | 0 | 1,428,514 | 0 | 1,344,355 | 84,159 | 4,614,446,825,033 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1404/05/31 | 3,030,189 | 3,028,348 | 3,028,348 | 0 | 0 | 3,362,991 | 0 | 1,363,355 | 1,999,636 | 6,055,593,715,325 |
| 14 | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس) | 1404/05/31 | 1,634,248 | 1,632,680 | 1,632,680 | 0 | 0 | 483,280 | 0 | 19,000 | 464,280 | 758,020,653,700 |
| 15 | سرمایه‌گذاری مسکن (ثمسکن) | 1404/05/31 | 464,175 | 463,529 | 463,529 | 0 | 0 | 1,451,197 | 0 | 0 | 1,451,197 | 672,671,535,634 |
| 16 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1404/05/31 | 54,978,273 | 54,954,331 | 54,954,331 | 0 | 0 | 1,428,514 | 0 | 1,344,355 | 84,159 | 4,624,901,525,991 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1404/05/30 | 3,029,993 | 3,028,152 | 3,028,152 | 0 | 0 | 3,362,991 | 0 | 1,363,355 | 1,999,636 | 6,055,201,933,683 |
| 18 | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس) | 1404/05/30 | 1,634,319 | 1,632,752 | 1,632,752 | 0 | 0 | 483,280 | 0 | 19,000 | 464,280 | 758,053,987,749 |
| 19 | سرمایه‌گذاری مسکن (ثمسکن) | 1404/05/30 | 464,180 | 463,534 | 463,534 | 0 | 0 | 1,451,197 | 0 | 0 | 1,451,197 | 672,678,591,395 |
| 20 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1404/05/30 | 54,973,138 | 54,949,196 | 54,949,196 | 0 | 0 | 1,428,514 | 0 | 1,344,355 | 84,159 | 4,624,469,354,539 |