صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن 1404/04/17 2,361,775 2,360,358 2,360,358 0 0 3,297,871 0 1,344,355 1,953,516 4,610,998,045,587
2 مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس) 1404/04/17 1,775,187 1,773,551 1,773,551 0 0 483,280 0 0 483,280 857,121,627,976
3 سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ (ثمسکن) 1404/04/17 594,924 594,061 594,061 0 0 1,386,077 0 0 1,386,077 823,414,808,927
4 صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) 1404/04/17 34,829,809 34,820,537 34,820,537 0 0 1,428,514 0 1,344,355 84,159 2,930,461,608,684
5 صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن 1404/04/16 2,395,461 2,394,072 2,394,072 0 0 3,297,871 0 1,344,355 1,953,516 4,676,857,899,784
6 مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس) 1404/04/16 1,790,272 1,788,637 1,788,637 0 0 483,280 0 0 483,280 864,412,572,481
7 سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ (ثمسکن) 1404/04/16 612,227 611,343 611,343 0 0 1,386,077 0 0 1,386,077 847,368,365,750
8 صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) 1404/04/16 35,240,146 35,231,846 35,231,846 0 0 1,428,514 0 1,344,355 84,159 2,965,076,961,553
9 صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن 1404/04/15 2,397,079 2,395,738 2,395,738 0 0 3,297,871 0 1,344,355 1,953,516 4,680,111,938,966
10 مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس) 1404/04/15 1,809,305 1,807,665 1,807,665 0 0 483,280 0 0 483,280 873,608,553,803
11 سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ (ثمسکن) 1404/04/15 625,234 624,335 624,335 0 0 1,386,077 0 0 1,386,077 865,376,403,787
12 صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) 1404/04/15 34,954,174 34,947,266 34,947,266 0 0 1,428,514 0 1,344,355 84,159 2,941,126,981,376
13 صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن 1404/04/14 2,397,164 2,395,823 2,395,823 0 0 3,297,871 0 1,344,355 1,953,516 4,680,278,524,107
14 مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس) 1404/04/14 1,809,377 1,807,737 1,807,737 0 0 483,280 0 0 483,280 873,643,346,834
15 سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ (ثمسکن) 1404/04/14 625,273 624,374 624,374 0 0 1,386,077 0 0 1,386,077 865,429,791,818
16 صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) 1404/04/14 34,955,106 34,948,198 34,948,198 0 0 1,428,514 0 1,344,355 84,159 2,941,205,385,455
17 صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن 1404/04/13 2,397,249 2,395,908 2,395,908 0 0 3,297,871 0 1,344,355 1,953,516 4,680,445,109,375
18 مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس) 1404/04/13 1,809,449 1,807,809 1,807,809 0 0 483,280 0 0 483,280 873,678,139,891
19 سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ (ثمسکن) 1404/04/13 625,311 624,412 624,412 0 0 1,386,077 0 0 1,386,077 865,483,179,890
20 صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) 1404/04/13 34,956,037 34,949,130 34,949,130 0 0 1,428,514 0 1,344,355 84,159 2,941,283,789,594