لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن	1404/04/17	2,361,775	2,360,358	2,360,358	0	0	3,297,871	0	1,344,355	1,953,516	4,610,998,045,587
2	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس)	1404/04/17	1,775,187	1,773,551	1,773,551	0	0	483,280	0	0	483,280	857,121,627,976
3	سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ (ثمسکن)	1404/04/17	594,924	594,061	594,061	0	0	1,386,077	0	0	1,386,077	823,414,808,927
4	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم)	1404/04/17	34,829,809	34,820,537	34,820,537	0	0	1,428,514	0	1,344,355	84,159	2,930,461,608,684
5	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن	1404/04/16	2,395,461	2,394,072	2,394,072	0	0	3,297,871	0	1,344,355	1,953,516	4,676,857,899,784
6	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس)	1404/04/16	1,790,272	1,788,637	1,788,637	0	0	483,280	0	0	483,280	864,412,572,481
7	سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ (ثمسکن)	1404/04/16	612,227	611,343	611,343	0	0	1,386,077	0	0	1,386,077	847,368,365,750
8	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم)	1404/04/16	35,240,146	35,231,846	35,231,846	0	0	1,428,514	0	1,344,355	84,159	2,965,076,961,553
9	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن	1404/04/15	2,397,079	2,395,738	2,395,738	0	0	3,297,871	0	1,344,355	1,953,516	4,680,111,938,966
10	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس)	1404/04/15	1,809,305	1,807,665	1,807,665	0	0	483,280	0	0	483,280	873,608,553,803
11	سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ (ثمسکن)	1404/04/15	625,234	624,335	624,335	0	0	1,386,077	0	0	1,386,077	865,376,403,787
12	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم)	1404/04/15	34,954,174	34,947,266	34,947,266	0	0	1,428,514	0	1,344,355	84,159	2,941,126,981,376
13	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن	1404/04/14	2,397,164	2,395,823	2,395,823	0	0	3,297,871	0	1,344,355	1,953,516	4,680,278,524,107
14	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس)	1404/04/14	1,809,377	1,807,737	1,807,737	0	0	483,280	0	0	483,280	873,643,346,834
15	سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ (ثمسکن)	1404/04/14	625,273	624,374	624,374	0	0	1,386,077	0	0	1,386,077	865,429,791,818
16	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم)	1404/04/14	34,955,106	34,948,198	34,948,198	0	0	1,428,514	0	1,344,355	84,159	2,941,205,385,455
17	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن	1404/04/13	2,397,249	2,395,908	2,395,908	0	0	3,297,871	0	1,344,355	1,953,516	4,680,445,109,375
18	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس)	1404/04/13	1,809,449	1,807,809	1,807,809	0	0	483,280	0	0	483,280	873,678,139,891
19	سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ (ثمسکن)	1404/04/13	625,311	624,412	624,412	0	0	1,386,077	0	0	1,386,077	865,483,179,890
20	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم)	1404/04/13	34,956,037	34,949,130	34,949,130	0	0	1,428,514	0	1,344,355	84,159	2,941,283,789,594
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...126 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱