لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1405/03/26 | 4,601,663 | 4,599,242 | 4,599,242 | 0 | 0 | 4,095,763 | 0 | 1,857,635 | 2,238,128 | 10,293,693,352,007 |
| 2 | سرمایهگذاری مسکن (ثمسکن) | 1405/03/26 | 685,054 | 685,054 | 685,054 | 0 | 0 | 1,527,385 | 0 | 0 | 1,527,385 | 1,046,340,892,224 |
| 3 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1405/03/26 | 1,105,876 | 1,105,126 | 1,105,126 | 0 | 0 | 640,000 | 0 | 0 | 640,000 | 707,280,674,625 |
| 4 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1405/03/26 | 120,789,483 | 120,719,673 | 120,719,673 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,374,355 | 70,743 | 8,540,071,823,145 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1405/03/25 | 4,283,069 | 4,281,081 | 4,281,081 | 0 | 0 | 4,095,763 | 0 | 1,857,635 | 2,238,128 | 9,581,607,825,128 |
| 6 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1405/03/25 | 1,098,548 | 1,097,799 | 1,097,799 | 0 | 0 | 640,000 | 0 | 0 | 640,000 | 702,591,238,491 |
| 7 | سرمایهگذاری مسکن (ثمسکن) | 1405/03/25 | 685,045 | 685,045 | 685,045 | 0 | 0 | 1,527,385 | 0 | 0 | 1,527,385 | 1,046,327,390,124 |
| 8 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1405/03/25 | 110,776,445 | 110,720,343 | 110,720,343 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,374,355 | 70,743 | 7,832,689,234,500 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1405/03/24 | 4,279,586 | 4,277,794 | 4,277,794 | 0 | 0 | 4,095,763 | 0 | 1,857,635 | 2,238,128 | 9,574,249,811,198 |
| 10 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1405/03/24 | 1,091,319 | 1,090,571 | 1,090,571 | 0 | 0 | 640,000 | 0 | 0 | 640,000 | 697,965,532,342 |
| 11 | سرمایهگذاری مسکن (ثمسکن) | 1405/03/24 | 685,037 | 685,037 | 685,037 | 0 | 0 | 1,527,385 | 0 | 0 | 1,527,385 | 1,046,315,496,678 |
| 12 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1405/03/24 | 110,731,838 | 110,681,888 | 110,681,888 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,374,355 | 70,743 | 7,829,968,820,165 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1405/03/23 | 4,276,190 | 4,274,398 | 4,274,398 | 0 | 0 | 4,095,763 | 0 | 1,857,635 | 2,238,128 | 9,566,649,260,841 |
| 14 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1405/03/23 | 1,084,119 | 1,083,372 | 1,083,372 | 0 | 0 | 640,000 | 0 | 0 | 640,000 | 693,358,205,100 |
| 15 | سرمایهگذاری مسکن (ثمسکن) | 1405/03/23 | 685,028 | 685,028 | 685,028 | 0 | 0 | 1,527,385 | 0 | 0 | 1,527,385 | 1,046,302,033,965 |
| 16 | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) | 1405/03/23 | 110,689,713 | 110,639,767 | 110,639,767 | 0 | 0 | 1,445,098 | 0 | 1,374,355 | 70,743 | 7,826,989,059,763 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1405/03/22 | 4,221,494 | 4,219,719 | 4,219,719 | 0 | 0 | 4,095,763 | 0 | 1,857,635 | 2,238,128 | 9,444,272,335,306 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1405/03/21 | 4,218,621 | 4,216,847 | 4,216,847 | 0 | 0 | 4,095,763 | 194,580 | 1,857,635 | 2,238,128 | 9,437,842,615,209 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی هدف مسکن | 1405/03/20 | 4,029,743 | 4,028,110 | 4,028,110 | 0 | 0 | 4,095,763 | 0 | 1,663,055 | 2,432,708 | 9,799,215,785,076 |
| 20 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1405/03/22 | 1,076,806 | 1,076,060 | 1,076,060 | 0 | 0 | 640,000 | 0 | 0 | 640,000 | 688,678,562,555 |