صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۱,۲۳۳,۹۶۸ ۲۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۰,۸۰۶ ۳۵.۵۴ % ۱,۰۷۵ ۰.۰۲ % ۲,۰۳۰,۸۶۴ ۴۰.۰۸ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۱,۲۵۱,۴۷۷ ۲۶.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۹,۹۸۴ ۱۸.۳ % ۷۲۴,۹۴۳ ۱۵.۴۳ % ۱,۸۶۱,۸۴۳ ۳۹.۶۳ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۱,۲۶۵,۸۳۰ ۲۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۹۵,۹۳۷ ۱۶.۹۳ % ۱,۰۲۲,۵۸۰ ۲۱.۷۵ % ۱,۶۱۷,۷۰۱ ۳۴.۴ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۱,۲۶۵,۸۳۰ ۲۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۹۵,۹۳۷ ۱۶.۹۳ % ۱,۰۲۲,۵۸۳ ۲۱.۷۵ % ۱,۶۱۷,۷۰۱ ۳۴.۴ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۱,۲۶۵,۸۳۰ ۲۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۹۵,۹۳۷ ۱۶.۹۳ % ۱,۰۲۲,۵۸۶ ۲۱.۷۵ % ۱,۶۱۷,۷۰۱ ۳۴.۴ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۱,۲۶۵,۸۳۰ ۲۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۹۵,۹۳۷ ۱۶.۹۳ % ۱,۰۲۲,۵۹۰ ۲۱.۷۵ % ۱,۶۱۷,۷۰۱ ۳۴.۴ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۱,۲۶۵,۸۳۰ ۲۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۸,۲۴۳ ۱۰.۶ % ۱,۳۲۰,۲۸۷ ۲۸.۰۸ % ۱,۶۱۷,۷۰۱ ۳۴.۴ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۱,۲۸۲,۷۱۳ ۲۹.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳۶,۴۴۶ ۱۶.۹۵ % ۱۴۱,۱۷۳ ۳.۲۵ % ۲,۱۸۴,۹۳۷ ۵۰.۲۸ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۱,۲۸۸,۵۲۳ ۲۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۰,۰۱۳ ۲۶.۳ % ۱۴۲,۱۵۰ ۲.۸۵ % ۲,۲۴۰,۰۵۷ ۴۴.۹۷ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۱,۲۹۳,۴۴۱ ۲۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۷,۵۵۵ ۲۶.۸۴ % ۵۵,۱۲۰ ۱.۱۱ % ۲,۲۹۶,۸۲۴ ۴۶.۰۹ %