صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۷,۲۷۴	۲۶.۸۳ %	۱۶۶,۶۸۵	۱.۵۴ %	۷,۷۳۶,۲۷۷	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۷,۲۷۴	۲۶.۸۳ %	۱۶۴,۳۹۵	۱.۵۲ %	۷,۷۳۶,۲۷۷	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۵,۴۱۴	۲۶.۸۲ %	۱۶۳,۹۴۵	۱.۵۲ %	۷,۷۳۶,۲۷۷	۷۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶,۸۹۱	۲۴.۱۶ %	۴۹۸,۹۶۲	۴.۷۳ %	۷,۴۹۶,۴۹۱	۷۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶,۸۹۱	۲۴.۳۲ %	۴۹۵,۷۰۹	۴.۷۳ %	۷,۴۲۹,۳۶۹	۷۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۰۳۴	۲۶.۶۱ %	۳۰۸,۰۱۷	۲.۹۲ %	۷,۴۳۲,۶۲۹	۷۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۸,۲۴۹	۲۷.۷۱ %	۱۵۵,۱۲۵	۱.۴۴ %	۷,۶۳۹,۷۱۲	۷۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۹,۶۳۲	۲۸.۷۱ %	۱۵۶,۰۰۵	۱.۴۵ %	۷,۴۹۰,۳۷۳	۶۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۹,۶۰۸	۲۸.۷۲ %	۱۵۳,۷۶۲	۱.۴۳ %	۷,۴۹۰,۳۷۳	۶۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۹,۳۵۳	۲۸.۷۲ %	۱۵۱,۷۵۶	۱.۴۲ %	۷,۴۹۰,۳۷۳	۶۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه