صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۸,۲۰۵	۳۰.۰۶ %	۱,۵۱۰,۳۹۰	۱۲.۶۲ %	۶,۸۶۲,۶۲۷	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۸,۰۲۳	۳۰.۲۴ %	۱,۶۱۶,۶۴۷	۱۳.۵۹ %	۶,۶۸۳,۰۸۲	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۷,۹۰۷	۳۰.۵۴ %	۱,۵۰۸,۴۶۷	۱۲.۸۱ %	۶,۶۷۳,۰۵۰	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۹,۲۲۲	۲۲.۹۵ %	۱,۵۰۰,۷۴۸	۱۳.۵۶ %	۷,۰۲۶,۴۳۳	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۷,۸۰۱	۲۳.۳۶ %	۱,۵۴۸,۰۲۰	۱۴.۲۵ %	۶,۷۷۷,۰۶۱	۶۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۷,۸۰۱	۲۳.۳۶ %	۱,۵۵۱,۱۶۱	۱۴.۲۸ %	۶,۷۷۷,۰۶۱	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۷,۸۰۲	۲۳.۳۵ %	۱,۵۵۴,۳۰۷	۱۴.۳ %	۶,۷۷۷,۰۶۱	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۵,۷۵۲	۲۲.۶۸ %	۱,۵۱۴,۶۴۹	۱۳.۵۵ %	۷,۱۳۰,۴۴۳	۶۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۲,۲۱۲	۲۲.۴ %	۱,۴۲۲,۸۲۱	۱۲.۶۹ %	۷,۲۸۰,۳۰۷	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۲,۱۸۹	۲۳.۸۳ %	۱,۷۳۹,۳۵۱	۱۴.۴۸ %	۷,۴۱۱,۱۳۴	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه