صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱,۰۱۳,۹۴۷	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۲۶۴	۶.۵ %	۱,۰۲۱,۷۸۷	۱۵.۸۱ %	۴,۰۰۵,۹۵۵	۶۱.۹۹ %
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱,۰۳۱,۹۷۶	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹,۸۰۲	۱۰.۸۳ %	۹۲۳	۰.۰۱ %	۴,۷۳۱,۶۸۴	۷۳.۲ %
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱,۰۳۱,۹۷۶	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹,۸۰۲	۱۰.۸۳ %	۹۲۷	۰.۰۱ %	۴,۷۳۱,۶۸۴	۷۳.۲ %
۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱,۰۳۱,۱۹۴	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۳۳۶	۱۳.۳۴ %	۹۳۰	۰.۰۱ %	۴,۶۱۶,۵۲۱	۷۰.۸۳ %
۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱,۰۳۱,۱۹۴	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۱۴۹	۱۳.۳۴ %	۹۳۳	۰.۰۱ %	۴,۶۱۶,۵۲۱	۷۰.۸۳ %
۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱,۰۳۱,۱۹۴	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۱۴۹	۱۳.۳۴ %	۹۳۶	۰.۰۱ %	۴,۶۱۶,۵۲۱	۷۰.۸۳ %
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱,۰۴۲,۰۶۹	۱۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۹,۷۵۰	۱۴.۴۴ %	۹۳۹	۰.۰۱ %	۴,۴۶۶,۴۵۳	۶۹.۳۶ %
۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱,۰۵۶,۴۱۷	۱۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۹۰۹	۱۱.۸۹ %	۱۳۸,۳۴۹	۲.۱۸ %	۴,۳۹۸,۰۴۵	۶۹.۲۹ %
۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱,۰۳۵,۹۷۱	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۸۷۶	۱۳.۲۵ %	۱۳۱,۸۷۳	۲.۱ %	۴,۲۷۷,۰۰۸	۶۸.۱۴ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱,۰۲۶,۰۳۲	۱۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵,۱۶۲	۱۶.۶ %	۹۴۹	۰.۰۱ %	۴,۳۲۴,۲۸۴	۶۷.۳۹ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...67 »

ترکیب دارایی‌های روزانه