| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۱.۷۶) |
۰.۹ |
(۹۹.۸۵) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۶۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۶۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۵۷) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۴۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۸) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۷) |
۳۴۶.۱۴ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳) |
(۸۷.۷۱) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۸۱ |
(۲۹.۵۵) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۸ |
۱.۸۱ |
۱,۷۳۱.۴۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
|
|