| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۷۲ |
۵,۰۹۹.۷۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۱ |
۱.۸ |
۵,۳۱۳.۰۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۱.۷۷ |
(۰.۳۵) |
۶۰,۲۵۴.۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۶۹۹.۵۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۲.۴۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۸۳.۹۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۲۰.۳۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۲۱) |
۱.۲۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۶ |
۱.۲۷ |
۶,۵۶۸.۲۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۰۵ |
۱.۵۴ |
۴,۴۴۲.۰۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۱۸۱.۸۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۸.۵۱) |
|
|