ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۷۲ |
۵,۰۹۹.۷۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۱ |
۱.۸ |
۵,۳۱۳.۰۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۱.۷۷ |
(۰.۳۵) |
۶۰,۲۵۴.۹ |
(۷۲.۳۴) |
۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۶۹۹.۵۱ |
۲۵۵.۴۸ |
۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۳.۰۵) |
۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۲.۴۹) |
(۹۹.۳۸) |
۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۸۳.۹۶ |
۱۴۵.۶۶ |
۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۲۰.۳۷ |
۱۲۴.۶۴ |
۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۲۱) |
۱.۲۹ |
۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۶ |
۱.۲۷ |
۶,۵۶۸.۲۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۰۵ |
۱.۵۴ |
۴,۴۴۲.۰۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۱۸۱.۸۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۸.۵۱) |
|