صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰.۶۵ | ۱.۲۷ | ۹۷۵.۹۴ | ۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱.۳۲ | ۲.۵ | ۱۱,۸۸۲.۱۸ | ۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷۲ | ۰ |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷۴ | ۰ |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | (۰.۴۴) | (۱.۳۸) | (۷۹.۹۷) | (۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰.۲۲ | (۰.۸۸) | ۱۲۱.۲۲ | (۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰.۹۵ | ۰.۸ | ۳,۰۷۳.۲۴ | ۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱.۳۷ | ۲.۳۲ | ۱۴,۲۰۳.۸۷ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱.۳۵ | ۰.۸۳ | ۱۳,۰۹۴.۶۱ | ۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۰۶ | ۰ |
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۰۵ | ۰ |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰.۶۴ | (۰.۲۱) | ۹۲۱.۸۳ | (۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱.۳۹ | ۱.۴۳ | ۱۵,۵۹۱.۹۸ | ۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰.۸۴ | ۱.۲۸ | ۲,۰۳۱.۱۸ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱.۸۱ | ۲.۱۷ | ۷۰,۱۳۶.۰۵ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱.۷۷ | ۲.۳۸ | ۵۹,۲۷۳.۹۱ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۱۴ | ۰ |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۲۱.۹۷ | ۰ | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | (۱.۲) | (۰.۲۴) | (۹۸.۷۷) | (۵۹.۱) |