صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | (۰.۹۱) | (۱.۳۴) | (۹۶.۳۸) | (۹۹.۲۸) |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۰.۶ | (۰.۵۶) | ۷۹۵.۳۹ | (۸۷.۰۶) |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۰.۱۹ | (۰.۵۹) | ۱۰۲.۷۱ | (۸۸.۶۱) |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۲۰.۹۵ | (۰.۹۹) | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۷.۴) |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۷ | ۰ |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰.۲۷ | ۰ |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | (۲.۳) | (۱.۹) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۱) |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | (۲.۲۸) | (۱.۲۶) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۰۳) |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | (۱.۶۹) | (۱.۵۱) | (۹۹.۸) | (۹۹.۶۱) |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | (۱.۹۱) | (۰.۴۹) | (۹۹.۹۱) | (۸۳.۴۲) |
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | (۰.۴۵) | (۰.۴۲) | (۸۰.۵) | (۷۸.۲۲) |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۹۹ | ۰ |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۲۴ | ۰ |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۰.۸۴ | (۰.۲۴) | ۱,۹۹۰.۰۴ | (۵۸.۹۳) |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | (۰.۵۳) | ۰.۱۸ | (۸۵.۷۴) | ۹۰.۱۳ |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۰.۷۹ | ۰.۵۲ | ۱,۶۳۷.۰۶ | ۵۵۸.۷۳ |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | (۰.۸۸) | ۰.۸۱ | (۹۵.۹۶) | ۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۰.۶۴ | ۰.۵۷ | ۹۱۵.۷۴ | ۶۹۰.۳۲ |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |