| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۲.۰۷ |
۰.۱ |
۱۷۹,۷۵۲.۷۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۲.۵۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۵) |
(۸۲.۲۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۹) |
۷۵.۶۹ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۲) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۸ |
(۵۶.۳) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۳۶ |
۲۴۳.۶۳ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۰۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۶۹ |
۱.۷۳ |
۱,۱۲۹.۰۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۵۳ |
۲.۰۸ |
۲۵,۲۴۴.۹۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۴۱ |
۰.۸ |
۱۶,۵۲۵.۵۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۱.۸۱ |
(۰.۶۶) |
۷۰,۱۲۶.۳۵ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
|
|