| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۶۸ |
۰.۴ |
۴۳,۴۲۴.۹۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۸.۸۲ |
(۱.۱) |
۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۸۶ |
۰.۴۸ |
۸۳,۷۲۱.۱۳ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱۹.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
۶۱.۲۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۰.۶۷) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۲۴ |
۱.۹۳ |
۱۴۳.۸۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۳۷ |
۲.۱۶ |
۲۹۰.۱۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۵ |
۲۲.۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۴۸۱.۰۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۴۱.۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۲۷ |
۲.۱۵ |
۹,۹۲۳.۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۶ |
۲.۲۱ |
۳۲,۶۶۰.۵۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵,۷۶۶.۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|