| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۳۹ |
(۱.۵۳) |
۳۰۹.۵۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۱۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۷۸ |
(۱.۰۸) |
۱,۶۲۶.۴۴ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۷۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۹۳) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۸۷.۶۷ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۳.۲ |
۲.۵۸ |
۹,۸۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۱۲) |
۰.۱۶ |
(۹۸.۳۵) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۲۳ |
۲.۳۵ |
۸,۶۰۶.۴۲ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۱.۷۶) |
۰.۹ |
(۹۹.۸۵) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
|
|