| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۰۱ |
۱.۸۹ |
۱۴۲,۱۴۵.۱۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۸۷ |
۰.۴۳ |
۲,۲۹۹.۰۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۳.۶۷ |
۰.۱۶ |
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۴.۲۴ |
(۰.۷۷) |
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۲.۲۶ |
(۱.۹۵) |
۳۴۹,۲۰۸.۶۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۰۱ |
۱.۳۵ |
۳,۸۴۳.۱۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۴.۷۸ |
۰.۲۱ |
۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۶۸ |
۰.۴ |
۴۳,۴۲۴.۹۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۸.۸۲ |
(۱.۱) |
۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۸۶ |
۰.۴۸ |
۸۳,۷۲۱.۱۳ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱۹.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
۶۱.۲۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۰.۶۷) |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۲۴ |
۱.۹۳ |
۱۴۳.۸۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
|
|