| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۶ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۲.۰۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۱.۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۸۶ |
۱.۱۳ |
۲,۱۶۰.۸۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۲۷ |
۰.۹۹ |
۳۶۲,۴۸۳.۹۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۵۴ |
۲.۲ |
۹۳۲,۳۷۳.۳۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۱.۲۶) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۰۳) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۳ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۷۲) |
(۲۳.۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۳۲ |
۱.۵۴ |
۴۳۳,۵۴۸.۱۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۷۱ |
۱.۲۲ |
۴۹,۲۷۱.۸۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۲.۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۱۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۲۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۷۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۲.۱۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۲.۰۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
|
|