| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۹ |
۱۸۶.۷۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۱.۹۱) |
(۴۰.۸۳) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۱.۰۱) |
(۲۲.۷۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۵ |
۱.۲۷ |
۹۷۵.۹۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۲ |
۲.۵ |
۱۱,۸۸۲.۱۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۲ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۴ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۱.۳۸) |
(۷۹.۹۷) |
(۹۹.۳۷) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۸) |
۱۲۱.۲۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۹۵ |
۰.۸ |
۳,۰۷۳.۲۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۳۷ |
۲.۳۲ |
۱۴,۲۰۳.۸۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۵ |
۰.۸۳ |
۱۳,۰۹۴.۶۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۶ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۵ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۶۴ |
(۰.۲۱) |
۹۲۱.۸۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۳۹ |
۱.۴۳ |
۱۵,۵۹۱.۹۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۸۴ |
۱.۲۸ |
۲,۰۳۱.۱۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|