| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۹۶ |
۱.۸۷ |
۱۱۷,۸۸۵.۰۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷ |
۱.۹۳ |
۴۷,۱۰۰.۰۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴۴ |
۱.۴۴ |
۱۸,۱۸۲.۵۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰.۶۱ |
۱,۸۶۶.۴۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۶.۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۶.۳۱ |
(۱.۳۳) |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۴۳.۰۹) |
(۴۶.۵۶) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۲.۲۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۱.۸۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۵۳ |
۱۱,۱۳۲ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|