| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۱) |
(۴۶.۲۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۵.۲۶ |
(۰.۳۸) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۷۱) |
(۶۵.۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۱) |
(۸۲.۷۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۵.۳۷ |
(۰.۳۸) |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۰۶۵.۲۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۲ |
۱.۷۱ |
۲۴,۳۷۸.۸۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۱۹ |
۰.۸۴ |
۷,۳۸۱.۲۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۶.۸۲ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۶۲ |
۲۸۲.۱۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۱۱ |
۰.۸ |
۵,۴۶۷.۵۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۶.۲۱ |
۰.۱ |
۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
|
|