| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳ |
(۰.۰۲) |
۱۹۷.۸۶ |
(۵.۳۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۳۳ |
۱۰۲.۵۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۲.۱ |
(۱.۸۴) |
۱۹۹,۹۹۳.۷۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۲.۳۶ |
(۱.۱۴) |
۴۹۴,۵۹۳.۶۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۵.۵۶ |
۰.۷۷ |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۴۵ |
۱.۷۴ |
۱۸,۸۶۶.۷۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۳.۸۲ |
۰.۱۴ |
۸۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۹۱) |
۰.۶۵ |
(۹۶.۴۲) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۴۲ |
۲.۲۱ |
۳۶۲.۰۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۹۳ |
۱.۰۴ |
۲,۸۷۶.۰۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۱.۰۸) |
۰.۹ |
(۹۸.۱۱) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۶۶) |
|
|