| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۸۵ |
۰.۳۱ |
۲,۰۹۹.۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۸.۱۷ |
۰.۸۹ |
۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۴.۶۶) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۸.۱۷) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۱.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۹) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۷.۶۷) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۹.۰۵ |
(۳.۳۹) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۷۱) |
۰.۵۳ |
(۹۲.۵۱) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۹) |
۴۵۲.۶۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۷ |
(۱۹.۲۵) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
|
|