| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۸.۴ |
۲.۹ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۲) |
۱.۵۴ |
(۹۲.۸۵) |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱۰.۴۷ |
۰.۴۳ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۲.۹۱ |
(۰.۱۸) |
۳,۵۳۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱۶.۶۴) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۶۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۵۶.۲) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۶.۰۵ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۳) |
(۸۹.۴۷) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۳ |
(۸۹.۵) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۳ |
۱,۲۳۷.۳۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۸.۵۲) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۵۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۶) |
۸۵.۷۳ |
(۸۷.۲۸) |
|
|