| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۷۴ |
۹۷۵.۹۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۳ |
(۱۱.۹۳) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۷) |
(۸۶.۰۱) |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۷ |
(۱۲.۸۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۰۳۲.۱۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۷۱ |
۲,۱۶۹.۲۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۳۵ |
۱,۹۶۴.۱۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۲.۵۴ |
(۰.۳۸) |
۹۴۳,۴۰۲.۱۳ |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۱.۳۹) |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۳.۷۵ |
(۰.۰۲) |
۶۹,۶۰۰,۰۰۰ |
(۸.۱۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۴.۱۲ |
۰.۰۶ |
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
|
|