| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۶۵) |
۳,۵۰۱.۵۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۸۹ |
(۱.۳۲) |
۲,۴۲۳.۷۷ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۷ |
۰.۵ |
۱,۵۴۳.۹۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶۸ |
۱.۱۸ |
۱,۰۹۲.۲۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۷۴ |
۲.۵۴ |
۱,۳۹۱.۰۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۴) |
۱۵۴.۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۶) |
۲۵۸.۲۳ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۶ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۴ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۴۷.۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۵۵ |
۱.۰۸ |
۶۳۸.۷۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۵ |
۲.۴۹ |
۵۱۴.۲۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۶۹ |
۲.۱۵ |
۱,۱۱۰.۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۷ |
۱.۰۸ |
۱,۱۶۳.۵۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۳) |
(۷۴.۸۴) |
(۸۵.۷۷) |
|
|