| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۵۳ |
۱.۲۹ |
۲۵,۱۳۷.۱۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۲.۷۸ |
۰.۹۱ |
۲,۱۹۰,۰۰۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۵ |
۲.۱۸ |
۲۷,۸۱۹.۳۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۸ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۶ |
۰.۲۴ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۲۲.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷۹ |
۱.۲۴ |
۱,۶۵۰.۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۹۴ |
۲ |
۲,۹۰۷.۲۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۹ |
۲.۲۹ |
۲,۵۶۸.۹۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۹۴ |
۰.۹۷ |
۲,۹۷۷.۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۴۸ |
۴,۰۲۲.۵۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۱ |
۲.۲۱ |
۵,۳۵۹.۳۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۶۵) |
۳,۵۰۱.۵۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۸۹ |
(۱.۳۲) |
۲,۴۲۳.۷۷ |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
|
|