| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۵) |
۸۴.۱۸ |
(۸۶.۵) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۶۶ |
۱.۱۸ |
۱,۰۲۲.۶۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۴) |
۰.۴۳ |
(۷۶.۷۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۹۳ |
۷۳۰.۸۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۳۴ |
۱.۱۳ |
۱۲,۹۹۴.۷۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|