| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱۰.۱) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۸.۴ |
۲.۹ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۲) |
۱.۵۴ |
(۹۲.۸۵) |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱۰.۴۷ |
۰.۴۳ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۲.۹۱ |
(۰.۱۸) |
۳,۵۳۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱۶.۶۴) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۶۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۵۶.۲) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۶.۰۵ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۳) |
(۸۹.۴۷) |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۳ |
(۸۹.۵) |
۱۱.۹۹ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۳ |
۱,۲۳۷.۳۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۸.۵۲) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۵۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
|
|