ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۲) |
(۸.۵۴) |
(۹۲.۷۸) |
۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۵) |
(۸.۵۷) |
(۶۰.۶۲) |
۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۸.۵۳) |
(۷۴.۴۴) |
۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۸) |
(۸.۵۳) |
(۲۶.۵۷) |
۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۳) |
۰ |
۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۶) |
۰ |
۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۸.۵۲) |
(۲۳.۷) |
۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۸.۵۲) |
۱۰۰.۲۳ |
۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۵ |
(۸.۵۵) |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۲) |
۰ |
۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۴ |
(۸.۵۵) |
۹۱۳.۱۱ |
۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۱) |
۰ |
۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۵۱) |
(۴۱.۵۶) |
۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۸.۵۴) |
(۱۹.۶۲) |
۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۸.۵۱) |
۲۸.۵۲ |
۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۸.۵۱) |
۱.۸۶ |
۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۶) |
(۸.۵) |
(۸۱.۶۴) |
۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۴) |
۰ |
|