| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۴۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۵) |
(۴۷.۸۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۳ |
۰.۵۹ |
۱۱,۰۳۸.۴۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷۹ |
۱.۵۹ |
۶۳,۹۲۲.۵۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۳ |
(۷۸.۴۳) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۲.۰۷ |
۰.۱ |
۱۷۹,۷۵۲.۷۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۸.۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۲.۵۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۵) |
(۸۲.۲۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۹) |
۷۵.۶۹ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۲) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۸ |
(۵۶.۳) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۳۶ |
۲۴۳.۶۳ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|