صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲.۹۵ | (۰.۵۸) | ۴,۰۴۰,۰۰۰ | (۸۸.۰۱) |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۶.۶۲ | ۰.۱۷ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷.۴۵ |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۱.۸۸ | ۱.۱۸ | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۲۳.۳۸ | ۳.۵۲ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۳) | ۰ |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۸) | ۰ |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | (۰.۱۸) | ۰.۲۸ | (۴۷.۶۴) | ۱۸۰.۵۸ |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | (۲.۸۹) | (۰.۲۲) | (۱۰۰) | (۵۵.۷۶) |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱.۷۸ | ۰.۴۶ | ۶۳,۵۴۱.۹۳ | ۴۳۷.۰۵ |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | (۲.۴۸) | (۰.۵۱) | (۹۹.۹۹) | (۸۴.۳۸) |
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | (۱۹.۱۳) | (۲.۳۸) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۲) | ۰ |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۸) | ۰ |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۲) | ۰ |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۰.۸۵ | ۰.۳۱ | ۲,۰۹۹.۱ | ۲۱۲.۳۱ |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۸.۱۷ | ۰.۸۹ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | (۴.۶۶) | ۰.۱۷ | (۱۰۰) | ۸۹.۲۷ |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | (۸.۱۷) | (۰.۸۸) | (۱۰۰) | (۹۶.۰۸) |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۹) | ۰ |