| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۹) |
(۶۵.۳) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۳.۶ |
(۰.۹۸) |
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۷) |
(۸۷.۹۹) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۳.۹۱ |
(۱.۰۳) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۴) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۵) |
۰.۰۴ |
(۸۳.۶۸) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۷ |
(۳۶.۴۵) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۶.۶۹) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۶ |
(۵۷.۹۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۵۷) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۵.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۸) |
|
|