| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۳۸ |
(۰.۰۱) |
۱۴,۸۳۶.۲۷ |
(۲.۳۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۳۶ |
۰.۸۵ |
۱۳,۹۲۱.۰۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۳ |
(۸۰.۹۵) |
۶۱.۸۹ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۹) |
۰.۴۶ |
(۹۶.۲۸) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۲۲) |
۲,۰۸۲.۲۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۸) |
۶۸.۰۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۸) |
۷۷.۷۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۹۲ |
۲,۳۱۴.۰۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۲۶ |
۱.۹۳ |
۹,۶۷۱.۰۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۲.۳۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۱.۱۶ |
(۱.۵) |
۶,۷۱۵.۱۴ |
(۹۹.۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۷.۱۳) |
(۸۵.۱۸) |
|
|