صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | (۰.۸۶) | (۰.۱۷) | (۹۵.۶۹) | (۴۶.۷۱) |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | (۱.۶۸) | (۰.۵۴) | (۹۹.۷۹) | (۸۵.۹۸) |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲.۷ | (۰.۱۶) | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | (۴۵.۲) |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | (۶.۹۶) | (۰.۸۷) | (۱۰۰) | (۹۵.۹۴) |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | (۰.۹) | ۰.۰۳ | (۹۶.۲۷) | ۱۰.۸۹ |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹) | ۰ |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹) | ۰ |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | (۱.۸۳) | ۰.۰۴ | (۹۹.۸۸) | ۱۶.۲ |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲.۹۵ | (۰.۵۸) | ۴,۰۴۰,۰۰۰ | (۸۸.۰۱) |
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۶.۶۲ | ۰.۱۷ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷.۴۵ |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۱.۸۸ | ۱.۱۸ | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۲۳.۳۸ | ۳.۵۲ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۳) | ۰ |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۸) | ۰ |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | (۰.۱۸) | ۰.۲۸ | (۴۷.۶۴) | ۱۸۰.۵۸ |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | (۲.۸۹) | (۰.۲۲) | (۱۰۰) | (۵۵.۷۶) |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱.۷۸ | ۰.۴۶ | ۶۳,۵۴۱.۹۳ | ۴۳۷.۰۵ |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | (۲.۴۸) | (۰.۵۱) | (۹۹.۹۹) | (۸۴.۳۸) |