صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | (۰.۹۸) | (۰.۷۵) | (۹۷.۲۲) | (۹۳.۶۹) |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۴۸) | ۰ |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۴۸) | ۰ |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | (۱۰.۱) | ۰.۰۶ | (۱۰۰) | ۲۴.۸۷ |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱۵.۶۲ | ۱.۷۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱.۵۳ | ۱.۲۹ | ۲۵,۱۳۷.۱۹ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۲.۷۸ | ۰.۹۱ | ۲,۱۹۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱.۵۵ | ۲.۱۸ | ۲۷,۸۱۹.۳۲ | ۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۹۸ | ۰ |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۵۶) | ۰ |
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۲.۶ | ۰.۲۴ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۴۲.۶۶ |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | (۲۲.۶۴) | (۰.۴۶) | (۱۰۰) | (۸۱.۴۴) |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰.۷۹ | ۱.۲۴ | ۱,۶۵۰.۵ | ۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۰.۹۴ | ۲ | ۲,۹۰۷.۲۲ | ۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۰.۹ | ۲.۲۹ | ۲,۵۶۸.۹۸ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۰۳ | ۰ |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۰۱ | ۰ |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰.۹۴ | ۰.۹۷ | ۲,۹۷۷.۹ | ۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱.۰۲ | ۰.۴۸ | ۴,۰۲۲.۵۷ | ۴۶۸.۰۲ |