| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۸ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۶.۰۳ |
۱.۶۱ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲ |
۰.۵۵ |
۷,۷۸۴.۳۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۶,۵۵۹.۴۷ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۳.۵۲) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۳.۲۹) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۵.۳۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۷) |
(۰.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۱.۱ |
(۰.۳) |
۵,۳۷۵.۹۵ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۸ |
۱.۵ |
۶۷,۰۳۵.۲۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|