| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۵۸ |
(۰.۴۴) |
۷۲۲.۳۸ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۸) |
۲,۱۰۶.۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۶۵.۷۶) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱ |
۰.۳۸ |
۳,۶۴۱.۲۸ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۵.۲۶ |
(۰.۶۵) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۲.۹۸ |
(۰.۳۶) |
۴,۵۴۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۳.۲۹ |
(۰.۰۳) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۹۸ |
۰.۵۴ |
۳,۴۲۳.۹۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۳۶ |
۱.۰۸ |
۱۳,۹۰۱.۴۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۶۸ |
۰.۴ |
۱,۱۰۳.۰۸ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۳.۴۱ |
۰.۲۳ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|