| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۳.۷ |
(۰.۰۵) |
۵۶,۷۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۰۹) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۵.۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۷.۹۲) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۷.۸۷ |
(۲.۹۸) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۴.۶۴) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۳.۹۱ |
(۰.۵۳) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۲.۴۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۴.۵۹) |
(۹۱.۰۷) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۴) |
(۳۵.۸۵) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱.۴۹ |
۰.۴۱ |
۲۲,۳۸۶.۲۴ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۱.۱۸ |
(۰.۱۵) |
۷,۲۴۹.۶۷ |
(۴۱.۴۳) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۲.۰۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۶) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۴۷) |
۲,۱۳۲.۳۱ |
(۸۱.۸۲) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
|
|