| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۰۷ |
۱.۹۷ |
۴,۶۹۸.۸۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۸۸ |
۳۱۱.۸۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۱۷ |
۲.۱۲ |
۶,۸۷۲.۸۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۶۳ |
۸۱۸.۹۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۴ |
۶۴.۰۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۱۵ |
۱.۷۶ |
۶,۳۰۱.۳۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۷۲ |
۵,۰۹۹.۷۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۱ |
۱.۸ |
۵,۳۱۳.۰۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۱.۷۷ |
(۰.۳۵) |
۶۰,۲۵۴.۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۶۹۹.۵۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۲.۴۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۸۳.۹۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
|
|