| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۰,۴۵۴.۰۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۵) |
۲۱۷.۸۵ |
(۷۱.۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۴۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۳.۲۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۲۲ |
۱.۷۲ |
۱۲۲.۶۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۵.۴۹ |
۴.۲ |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۰۳ |
۰.۵ |
۴,۰۵۶.۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۳.۳۵ |
۰.۷۳ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۷۶ |
۰.۱ |
۱,۴۹۶.۱۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۳.۷) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۲.۸۲ |
۰.۵۲ |
۲,۵۴۰,۰۰۰ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
|
|