| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۲۱) |
۱.۲۹ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۶ |
۱.۲۷ |
۶,۵۶۸.۲۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۰۵ |
۱.۵۴ |
۴,۴۴۲.۰۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۱۸۱.۸۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۱.۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۹) |
(۶۵.۳) |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۳.۶ |
(۰.۹۸) |
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۷) |
(۸۷.۹۹) |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۳.۹۱ |
(۱.۰۳) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۴) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۵) |
۰.۰۴ |
(۸۳.۶۸) |
۱۵.۵۹ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۷ |
(۳۶.۴۵) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
|
|