| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۱.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۹) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۷.۶۷) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۹.۰۵ |
(۳.۳۹) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۷۱) |
۰.۵۳ |
(۹۲.۵۱) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۹) |
۴۵۲.۶۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۷ |
(۱۹.۲۵) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۶.۴۹ |
۱.۸۸ |
۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۸ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۶.۰۳ |
۱.۶۱ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲ |
۰.۵۵ |
۷,۷۸۴.۳۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۶,۵۵۹.۴۷ |
(۲۳.۰۳) |
|
|