| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۶۳ |
۸۱۸.۹۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۴ |
۶۴.۰۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۱۵ |
۱.۷۶ |
۶,۳۰۱.۳۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۷۲ |
۵,۰۹۹.۷۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۱ |
۱.۸ |
۵,۳۱۳.۰۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۱.۷۷ |
(۰.۳۵) |
۶۰,۲۵۴.۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۶۹۹.۵۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۲.۴۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۸۳.۹۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۲۰.۳۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۲۱) |
۱.۲۹ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۶ |
۱.۲۷ |
۶,۵۶۸.۲۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۰۵ |
۱.۵۴ |
۴,۴۴۲.۰۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۱۸۱.۸۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|