ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۲) |
۱۷۵.۱ |
(۸۴.۹۱) |
۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۸۶ |
۹۳.۳۷ |
۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۱.۲۲ |
۰ |
۸,۲۹۸.۷۳ |
۰ |
۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۹.۶۶) |
(۴۱.۱۹) |
۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۹.۶۹) |
(۸۱.۹۷) |
۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۶) |
(۹.۶۹) |
(۷۳.۶۴) |
۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۹.۶۶) |
۲۲.۸۲ |
۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۹.۶۹) |
۷۷.۴۲ |
۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۵) |
۰ |
۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۸) |
۰ |
۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۹.۶۸) |
۸۰.۸ |
۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۴) |
(۹.۸۱) |
(۹۸.۹۳) |
۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۱) |
(۸.۷۷) |
(۶۷.۶۶) |
۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۶۳) |
۱,۰۹۷.۷۷ |
(۹۰.۱۵) |
۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۷) |
(۸.۸۲) |
(۹۵.۹) |
۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۸) |
۰ |
۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۸.۸۲) |
(۱۵.۲۸) |
|