| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۲.۱ |
(۱.۸۴) |
۱۹۹,۹۹۳.۷۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۲.۳۶ |
(۱.۱۴) |
۴۹۴,۵۹۳.۶۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۵.۵۶ |
۰.۷۷ |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۴۵ |
۱.۷۴ |
۱۸,۸۶۶.۷۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۳.۸۲ |
۰.۱۴ |
۸۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۹۱) |
۰.۶۵ |
(۹۶.۴۲) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۴۲ |
۲.۲۱ |
۳۶۲.۰۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۹۳ |
۱.۰۴ |
۲,۸۷۶.۰۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۱.۰۸) |
۰.۹ |
(۹۸.۱۱) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۲ |
(۱.۷۶) |
۱۰۶.۳۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۴.۸۷ |
|
|