| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۶.۴۹ |
۱.۸۸ |
۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۸ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۶.۰۳ |
۱.۶۱ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲ |
۰.۵۵ |
۷,۷۸۴.۳۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۶,۵۵۹.۴۷ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۳.۵۲) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۳.۲۹) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۵.۳۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۷) |
(۰.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۱.۱ |
(۰.۳) |
۵,۳۷۵.۹۵ |
(۶۶.۳۷) |
|
|