| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۲) |
۱۷۵.۱ |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۸۶ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۱.۲۲ |
۰ |
۸,۲۹۸.۷۳ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۹.۶۶) |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۹.۶۹) |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۶) |
(۹.۶۹) |
(۷۳.۶۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۹.۶۶) |
۲۲.۸۲ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۹.۶۹) |
۷۷.۴۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۵) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۸) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۹.۶۸) |
۸۰.۸ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۴) |
(۹.۸۱) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۱) |
(۸.۷۷) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۶۳) |
۱,۰۹۷.۷۷ |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۷) |
(۸.۸۲) |
(۹۵.۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۸) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۸.۸۲) |
(۱۵.۲۸) |
|
|