| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۸.۸۲ |
(۱.۱) |
۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۸۶ |
۰.۴۸ |
۸۳,۷۲۱.۱۳ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱۹.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۰.۶۷) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۲۴ |
۱.۹۳ |
۱۴۳.۸۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۳۷ |
۲.۱۶ |
۲۹۰.۱۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۵ |
۲۲.۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۴۸۱.۰۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۴۱.۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۲۷ |
۲.۱۵ |
۹,۹۲۳.۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۶ |
۲.۲۱ |
۳۲,۶۶۰.۵۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵,۷۶۶.۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۲۰.۴۱) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|