| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۸ |
(۸۸.۳) |
۹۲.۵۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۳۷ |
۲۲۳.۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۴) |
(۶.۵۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۱۶) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۸۹ |
۰.۱۵ |
۲,۴۵۱.۶۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۷۹ |
۶۲۵.۰۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۵.۱۲) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۱.۴۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|