ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۶۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۵۶.۲) |
۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۶.۰۵ |
۰ |
۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۳) |
(۸۹.۴۷) |
(۱۰.۰۶) |
۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۳ |
(۸۹.۵) |
۱۱.۹۹ |
۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۳ |
۱,۲۳۷.۳۹ |
۲۰۱.۳۹ |
۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۸.۵۲) |
۱۲۱.۹۹ |
۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۵۵) |
(۹۶.۱۹) |
۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۶) |
۸۵.۷۳ |
(۸۷.۲۸) |
۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۸) |
۲۹۳.۰۶ |
(۲۴.۱۱) |
۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۹) |
(۴۴.۹۳) |
(۷۶.۰۵) |
۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۵.۸۳ |
۴۳.۵۲ |
۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۷.۴۳) |
۱۴.۵۱ |
۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۲.۴۸ |
(۱۹.۱۹) |
|