| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۲۲) |
۲,۰۸۲.۲۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۸) |
۶۸.۰۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۸) |
۷۷.۷۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۹۲ |
۲,۳۱۴.۰۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۲۶ |
۱.۹۳ |
۹,۶۷۱.۰۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۲.۳۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۱.۱۶ |
(۱.۵) |
۶,۷۱۵.۱۴ |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۷.۱۳) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۱.۸۲ |
(۱.۷۶) |
۷۱,۱۲۵.۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳ |
(۰.۰۲) |
۱۹۷.۸۶ |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|