| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۴.۱۲ |
۰.۰۶ |
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۹) |
(۸۰.۶۹) |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۳.۷ |
(۰.۰۵) |
۵۶,۷۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۵.۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۷.۸۷ |
(۲.۹۸) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۴.۶۴) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۳.۹۱ |
(۰.۵۳) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۲.۴۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۴.۵۹) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۴) |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱.۴۹ |
۰.۴۱ |
۲۲,۳۸۶.۲۴ |
۳۴۹.۶۵ |
|
|