| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۳.۰۳ |
۰.۱۳ |
۵,۴۲۰,۰۰۰ |
۶۲.۹ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۹۵ |
۰.۹۴ |
۳,۰۱۶.۲۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۱۳ |
(۳۵.۳۹) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۹۳ |
۲.۵۸ |
۱۰۷,۹۸۹.۲۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۸) |
(۴۴.۸۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۵.۹۳ |
(۱.۷) |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۰۱ |
۱.۸۹ |
۱۴۲,۱۴۵.۱۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۸۷ |
۰.۴۳ |
۲,۲۹۹.۰۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۳.۶۷ |
۰.۱۶ |
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۴.۲۴ |
(۰.۷۷) |
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۲.۲۶ |
(۱.۹۵) |
۳۴۹,۲۰۸.۶۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۰۱ |
۱.۳۵ |
۳,۸۴۳.۱۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۴.۷۸ |
۰.۲۱ |
۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|