| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۳.۵۲) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۳.۲۹) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۳۸.۶۸ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۵.۳۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۷) |
(۰.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۱.۱ |
(۰.۳) |
۵,۳۷۵.۹۵ |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۸ |
۱.۵ |
۶۷,۰۳۵.۲۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱۰.۱) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۸.۴ |
۲.۹ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۲) |
۱.۵۴ |
(۹۲.۸۵) |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱۰.۴۷ |
۰.۴۳ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۲.۹۱ |
(۰.۱۸) |
۳,۵۳۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱۶.۶۴) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵) |
|
|