ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
۴۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
۴۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۳.۵۲) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۷۶) |
۴۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۳.۲۹) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۳۸.۶۸ |
۴۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۵.۳۴ |
۲۵.۳۸ |
۴۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۷) |
(۰.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۴۴.۸۵) |
۴۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۲۸.۶۵) |
۴۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
۴۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
۴۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۱.۱ |
(۰.۳) |
۵,۳۷۵.۹۵ |
(۶۶.۳۷) |
۴۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۸ |
۱.۵ |
۶۷,۰۳۵.۲۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
۴۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱۰.۱) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۹.۲۴) |
۴۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۸.۴ |
۲.۹ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
۴۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۲) |
۱.۵۴ |
(۹۲.۸۵) |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
۴۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
۴۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
۴۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱۰.۴۷ |
۰.۴۳ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۸۶ |
۴۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۲.۹۱ |
(۰.۱۸) |
۳,۵۳۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
۴۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱۶.۶۴) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵) |
|