| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۱.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۹) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۷.۶۷) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۹.۰۵ |
(۳.۳۹) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۷۱) |
۰.۵۳ |
(۹۲.۵۱) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۹) |
۴۵۲.۶۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۷ |
(۱۹.۲۵) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۶.۴۹ |
۱.۸۸ |
۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۸ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۶.۰۳ |
۱.۶۱ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲ |
۰.۵۵ |
۷,۷۸۴.۳۹ |
۶۵۲.۴۶ |
|
|