| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۴.۶۴) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۳.۹۱ |
(۰.۵۳) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۲.۴۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۴.۵۹) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۴) |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱.۴۹ |
۰.۴۱ |
۲۲,۳۸۶.۲۴ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۱.۱۸ |
(۰.۱۵) |
۷,۲۴۹.۶۷ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۲.۰۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۶) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۴۷) |
۲,۱۳۲.۳۱ |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۲.۷۶ |
۰.۰۷ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۰,۴۵۴.۰۹ |
۱۵.۶۶ |
|
|