| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۳ |
(۱۱.۹۳) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۷) |
(۸۶.۰۱) |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۷ |
(۱۲.۸۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۰۳۲.۱۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۷۱ |
۲,۱۶۹.۲۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۳۵ |
۱,۹۶۴.۱۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۲.۵۴ |
(۰.۳۸) |
۹۴۳,۴۰۲.۱۳ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۱.۳۹) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۳.۷۵ |
(۰.۰۲) |
۶۹,۶۰۰,۰۰۰ |
(۸.۱۷) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۴.۱۲ |
۰.۰۶ |
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۹) |
(۸۰.۶۹) |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۳.۷ |
(۰.۰۵) |
۵۶,۷۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۵.۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۷.۸۷ |
(۲.۹۸) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|