شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | (۱.۸۳) | ۰.۰۴ | (۹۹.۸۸) | ۱۶.۲ |
۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲.۹۵ | (۰.۵۸) | ۴,۰۴۰,۰۰۰ | (۸۸.۰۱) |
۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۶.۶۲ | ۰.۱۷ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷.۴۵ |
۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۱.۸۸ | ۱.۱۸ | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۳۸.۷۳ |
۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۲۳.۳۸ | ۳.۵۲ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۳) | ۰ |
۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۸) | ۰ |
۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | (۰.۱۸) | ۰.۲۸ | (۴۷.۶۴) | ۱۸۰.۵۸ |
۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | (۲.۸۹) | (۰.۲۲) | (۱۰۰) | (۵۵.۷۶) |
۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱.۷۸ | ۰.۴۶ | ۶۳,۵۴۱.۹۳ | ۴۳۷.۰۵ |
۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | (۲.۴۸) | (۰.۵۱) | (۹۹.۹۹) | (۸۴.۳۸) |
۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | (۱۹.۱۳) | (۲.۳۸) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۲) | ۰ |
۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۸) | ۰ |
۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۲) | ۰ |
۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۰.۸۵ | ۰.۳۱ | ۲,۰۹۹.۱ | ۲۱۲.۳۱ |
۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۸.۱۷ | ۰.۸۹ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۳.۴۳ |
۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | (۴.۶۶) | ۰.۱۷ | (۱۰۰) | ۸۹.۲۷ |
۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | (۸.۱۷) | (۰.۸۸) | (۱۰۰) | (۹۶.۰۸) |