| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۶.۶۹) |
۴۹.۶۱ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۶ |
(۵۷.۹۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۵۷) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۵.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۱.۶۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۱) |
(۴۶.۲۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۵.۲۶ |
(۰.۳۸) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۷۱) |
(۶۵.۸) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۱) |
(۸۲.۷۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۵.۳۷ |
(۰.۳۸) |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۰۶۵.۲۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۲ |
۱.۷۱ |
۲۴,۳۷۸.۸۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۱۹ |
۰.۸۴ |
۷,۳۸۱.۲۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۶.۸۲ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
|
|