صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | (۱.۸۳) | ۰.۰۴ | (۹۹.۸۸) | ۱۶.۲ |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲.۹۵ | (۰.۵۸) | ۴,۰۴۰,۰۰۰ | (۸۸.۰۱) |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۶.۶۲ | ۰.۱۷ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷.۴۵ |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۱.۸۸ | ۱.۱۸ | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۲۳.۳۸ | ۳.۵۲ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۳) | ۰ |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۸) | ۰ |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | (۰.۱۸) | ۰.۲۸ | (۴۷.۶۴) | ۱۸۰.۵۸ |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | (۲.۸۹) | (۰.۲۲) | (۱۰۰) | (۵۵.۷۶) |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱.۷۸ | ۰.۴۶ | ۶۳,۵۴۱.۹۳ | ۴۳۷.۰۵ |
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | (۲.۴۸) | (۰.۵۱) | (۹۹.۹۹) | (۸۴.۳۸) |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | (۱۹.۱۳) | (۲.۳۸) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۲) | ۰ |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۸) | ۰ |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۲) | ۰ |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۰.۸۵ | ۰.۳۱ | ۲,۰۹۹.۱ | ۲۱۲.۳۱ |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۸.۱۷ | ۰.۸۹ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | (۴.۶۶) | ۰.۱۷ | (۱۰۰) | ۸۹.۲۷ |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | (۸.۱۷) | (۰.۸۸) | (۱۰۰) | (۹۶.۰۸) |