صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰.۶۸ | ۰.۸۸ | ۱,۱۰۳.۶۲ | ۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | (۰.۵۵) | ۱ | (۸۶.۷۷) | ۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | (۰.۲۴) | ۰.۹۸ | (۵۸.۳۹) | ۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲۰.۳۷ | ۱.۱۲ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰.۴۳ | ۱.۵۲ | ۳۸۱.۸۵ | ۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۴۶) | ۰ |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۴۶) | ۰ |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰.۹۴ | (۰.۷۸) | ۲,۹۹۲.۶۶ | (۹۴.۲۳) |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | (۱.۴۱) | (۱.۸۹) | (۹۹.۴۴) | (۹۹.۹۱) |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | (۰.۰۷) | ۰.۷۴ | (۲۲.۴۲) | ۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۵۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۹) | ۰ |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۲۹) | ۰ |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۹) | ۰ |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۸.۲۵ | (۱.۵۴) | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۶۶) |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | (۱۱.۸۸) | (۲.۰۶) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۵) |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | (۰.۰۵) | (۱.۹۶) | (۱۶.۱۸) | (۹۹.۹۳) |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | (۰.۳۵) | (۲.۶۶) | (۷۲.۶۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | (۰.۷۳) | (۲.۰۸) | (۹۳.۲۲) | (۹۹.۹۵) |