| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۱۶) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۸۹ |
۰.۱۵ |
۲,۴۵۱.۶۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۷۹ |
۶۲۵.۰۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۵.۱۲) |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۱.۴۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۱.۴۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۸) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۰۳) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۵۵ |
۰.۷۸ |
۲۷,۴۹۱.۹۱ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
(۰.۷۱) |
۰.۵۷ |
(۹۲.۵۸) |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۳.۳۷) |
|
|