| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۵۳ |
۰.۱۹ |
۲۴,۹۸۳.۶۸ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۲.۷۳) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۹۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۱.۶۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۵) |
(۷۴.۰۷) |
(۸۶.۷۷) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۱.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۴,۷۷۹.۷۲ |
(۷۱.۴۴) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۴۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۳) |
۴۴۷.۴۲ |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۵.۶۹) |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۲.۷ |
(۰.۱۶) |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
(۴۵.۲) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۶.۹۶) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۹) |
۰.۰۳ |
(۹۶.۲۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
|
|