صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۲۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱.۵۳ ۰.۱۹ ۲۴,۹۸۳.۶۸ ۱۰۱.۴۴
۴۲۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ (۲.۷۳) (۱.۴۵) (۱۰۰) (۹۹.۵۱)
۴۲۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (۱.۹۶) (۰.۶۸) (۹۹.۹۳) (۹۱.۸۵)
۴۲۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ (۱.۶۶) (۰.۴۹) (۹۹.۷۸) (۸۳.۱۷)
۴۲۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۴۲۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۴۲۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ (۰.۳۷) (۰.۵۵) (۷۴.۰۷) (۸۶.۷۷)
۴۲۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۱.۰۷ (۰.۳۴) ۴,۷۷۹.۷۲ (۷۱.۴۴)
۴۲۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ (۱.۴۶) (۰.۹۱) (۹۹.۵۴) (۹۶.۴۹)
۴۳۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۰.۴۷ (۰.۲۳) ۴۴۷.۴۲ (۵۶.۵۹)
۴۳۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۴۳۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۴۳۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۴۳۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ (۰.۸۶) (۰.۱۷) (۹۵.۶۹) (۴۶.۷۱)
۴۳۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ (۱.۶۸) (۰.۵۴) (۹۹.۷۹) (۸۵.۹۸)
۴۳۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۲.۷ (۰.۱۶) ۱,۶۸۰,۰۰۰ (۴۵.۲)
۴۳۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ (۶.۹۶) (۰.۸۷) (۱۰۰) (۹۵.۹۴)
۴۳۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ (۰.۹) ۰.۰۳ (۹۶.۲۷) ۱۰.۸۹
۴۳۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹) ۰