| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۳.۳۵ |
۰.۷۳ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۷۶ |
۰.۱ |
۱,۴۹۶.۱۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۳.۷) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۲.۸۲ |
۰.۵۲ |
۲,۵۴۰,۰۰۰ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۳۴ |
۰.۹۷ |
۱۲,۵۵۹.۰۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۶ |
۰.۶۸ |
۳۲,۶۸۹.۲۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۱.۳۵) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۳) |
۸۶.۳۸ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۸ |
(۸۸.۳) |
۹۲.۵۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۳۷ |
۲۲۳.۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۴) |
(۶.۵۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
|
|