| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۶۵.۷۶) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱ |
۰.۳۸ |
۳,۶۴۱.۲۸ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۵.۲۶ |
(۰.۶۵) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۲.۹۸ |
(۰.۳۶) |
۴,۵۴۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۳.۲۹ |
(۰.۰۳) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۹۸ |
۰.۵۴ |
۳,۴۲۳.۹۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۳۶ |
۱.۰۸ |
۱۳,۹۰۱.۴۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۶۸ |
۰.۴ |
۱,۱۰۳.۰۸ |
۳۲۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۳.۴۱ |
۰.۲۳ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۴ |
(۲۸.۸۹) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۷۴ |
۹۷۵.۹۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|