| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۱.۴۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۸) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۰۳) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۵۵ |
۰.۷۸ |
۲۷,۴۹۱.۹۱ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
(۰.۷۱) |
۰.۵۷ |
(۹۲.۵۸) |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۶۱.۳۲ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۵ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۵.۲۶) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۸ |
(۸۰.۹۵) |
۹۵.۶۵ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
|
|