| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۹۳ |
۲.۵۸ |
۱۰۷,۹۸۹.۲۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۸) |
(۴۴.۸۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۵.۹۳ |
(۱.۷) |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۰۱ |
۱.۸۹ |
۱۴۲,۱۴۵.۱۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۸۷ |
۰.۴۳ |
۲,۲۹۹.۰۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۳.۶۷ |
۰.۱۶ |
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۴.۲۴ |
(۰.۷۷) |
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۲.۲۶ |
(۱.۹۵) |
۳۴۹,۲۰۸.۶۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۰۱ |
۱.۳۵ |
۳,۸۴۳.۱۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۴.۷۸ |
۰.۲۱ |
۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۶۸ |
۰.۴ |
۴۳,۴۲۴.۹۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۸.۸۲ |
(۱.۱) |
۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۸۶ |
۰.۴۸ |
۸۳,۷۲۱.۱۳ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|