| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۶.۳۱ |
(۱.۳۳) |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۴۳.۰۹) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۲.۲۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۱.۸۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۵۳ |
۱۱,۱۳۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۵) |
۱.۸۶ |
(۸۶.۶۵) |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۳۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۷۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۴) |
(۶۰.۷۱) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۱.۵۴ |
(۰.۳۴) |
۲۶,۲۶۰.۶۷ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۲.۰۱ |
۰.۶۳ |
۱۴۴,۶۸۰.۹۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
|
|