ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۱.۴۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۶۷.۲۵) |
۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۸) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۰۳) |
۳۰۴.۳۵ |
۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۵۵ |
۰.۷۸ |
۲۷,۴۹۱.۹۱ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
(۰.۷۱) |
۰.۵۷ |
(۹۲.۵۸) |
۶۹۷.۸۶ |
۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۷.۵۱) |
۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۶.۶۴) |
۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۳.۳۷) |
۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۶۱.۳۲ |
۳۱.۴۶ |
۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۵ |
۰ |
۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۵.۲۶) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۸ |
(۸۰.۹۵) |
۹۵.۶۵ |
۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
|