| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۱.۱۸ |
(۰.۱۵) |
۷,۲۴۹.۶۷ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۲.۰۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۶) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۴۷) |
۲,۱۳۲.۳۱ |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۲.۷۶ |
۰.۰۷ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۰,۴۵۴.۰۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۵) |
۲۱۷.۸۵ |
(۷۱.۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۴۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۳.۲۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۲۲ |
۱.۷۲ |
۱۲۲.۶۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۵.۴۹ |
۴.۲ |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|