ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۱.۳۵) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۳) |
۸۶.۳۸ |
۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۸ |
(۸۸.۳) |
۹۲.۵۲ |
۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۳۷ |
۲۲۳.۵ |
۲۹۰.۶ |
۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۴) |
(۶.۵۶) |
(۷۹.۸۴) |
۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۴.۵۴) |
۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۱.۶۲) |
۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۱۶) |
(۶۲.۴۴) |
۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۸۹ |
۰.۱۵ |
۲,۴۵۱.۶۴ |
۷۵.۵۴ |
۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۷۹ |
۶۲۵.۰۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۵.۱۲) |
(۳۵.۶۶) |
۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۵.۵۹) |
۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۱.۴۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۶۲.۲۷) |
|