| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۴ |
۱.۷۷ |
۳۷,۹۷۲.۰۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۹۸.۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۵۹ |
۰.۲۲ |
۷۷۱.۵۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۳ |
۲.۰۵ |
۵۲,۶۲۸.۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۹ |
۱.۰۹ |
۳,۵۱۰.۶۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۷۷ |
(۷۴.۵۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۹۶ |
۱.۸۷ |
۱۱۷,۸۸۵.۰۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷ |
۱.۹۳ |
۴۷,۱۰۰.۰۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴۴ |
۱.۴۴ |
۱۸,۱۸۲.۵۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰.۶۱ |
۱,۸۶۶.۴۹ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|