| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۶) |
۳۴.۰۱ |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۵ |
(۱۶.۱۵) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۵) |
(۲۱.۵۹) |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۲۵ |
۰.۸ |
۹,۱۱۶.۹۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳,۸۳۶.۶۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۳) |
۲۱.۴۹ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۳.۱۷ |
۰.۸۵ |
۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۱.۲۷ |
(۱.۸۶) |
۱۰,۰۷۶.۲۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۱.۸۱ |
(۱.۸۲) |
۷۰,۲۶۱.۶۷ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۲.۸۵ |
(۰.۸۲) |
۲,۸۹۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۳۴ |
۲,۱۲۶.۴۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۳.۰۳ |
۰.۱۳ |
۵,۴۲۰,۰۰۰ |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۹۵ |
۰.۹۴ |
۳,۰۱۶.۲۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|