صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۶۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ (۲.۰۵) (۰.۴۱) (۹۹.۹۵) (۷۷.۷۷)
۳۶۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰
۳۶۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۰ ۰ (۱.۵۷) ۰
۳۶۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۰.۳۲ (۰.۳۵) ۲۱۷.۸۵ (۷۱.۸)
۳۶۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ (۱.۴۹) (۰.۱۹) (۹۹.۵۹) (۵۰.۵۶)
۳۶۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ (۰.۷۴) (۰.۲۳) (۹۳.۲۳) (۵۷.۰۱)
۳۶۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۰.۲۲ ۱.۷۲ ۱۲۲.۶۲ ۵۰,۲۵۹.۸۶
۳۶۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۵.۴۹ ۴.۲ ۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱
۳۶۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۰ ۰ (۱.۴۵) ۰
۳۷۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۱) ۰
۳۷۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱.۰۳ ۰.۵ ۴,۰۵۶.۵ ۵۰۸.۶۹
۳۷۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۳.۳۵ ۰.۷۳ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۳۳۶.۶۷
۳۷۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۰.۷۶ ۰.۱ ۱,۴۹۶.۱۶ ۴۶.۱۷
۳۷۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ (۳.۷) (۱.۱) (۱۰۰) (۹۸.۲۴)
۳۷۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۲.۸۲ ۰.۵۲ ۲,۵۴۰,۰۰۰ ۵۶۹.۸۲
۳۷۶ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۰ ۰ (۱.۵۶) ۰
۳۷۷ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۴.۳ ۰ ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۳۷۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۱.۳۴ ۰.۹۷ ۱۲,۵۵۹.۰۸ ۳,۲۵۰.۷۱
۳۷۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۹) ۰