| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۵) |
۲۱۷.۸۵ |
(۷۱.۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۴۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۳.۲۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۲۲ |
۱.۷۲ |
۱۲۲.۶۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۵.۴۹ |
۴.۲ |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۰۳ |
۰.۵ |
۴,۰۵۶.۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۳.۳۵ |
۰.۷۳ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۷۶ |
۰.۱ |
۱,۴۹۶.۱۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۳.۷) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۲.۸۲ |
۰.۵۲ |
۲,۵۴۰,۰۰۰ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۳۴ |
۰.۹۷ |
۱۲,۵۵۹.۰۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|