صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | (۰.۹۸) | (۰.۷۵) | (۹۷.۲۲) | (۹۳.۶۹) |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۴۸) | ۰ |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۴۸) | ۰ |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | (۱۰.۱) | ۰.۰۶ | (۱۰۰) | ۲۴.۸۷ |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱۵.۶۲ | ۱.۷۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱.۵۳ | ۱.۲۹ | ۲۵,۱۳۷.۱۹ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۲.۷۸ | ۰.۹۱ | ۲,۱۹۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱.۵۵ | ۲.۱۸ | ۲۷,۸۱۹.۳۲ | ۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۹۸ | ۰ |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۵۶) | ۰ |
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۲.۶ | ۰.۲۴ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۴۲.۶۶ |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | (۲۲.۶۴) | (۰.۴۶) | (۱۰۰) | (۸۱.۴۴) |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰.۷۹ | ۱.۲۴ | ۱,۶۵۰.۵ | ۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۰.۹۴ | ۲ | ۲,۹۰۷.۲۲ | ۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۰.۹ | ۲.۲۹ | ۲,۵۶۸.۹۸ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۰۳ | ۰ |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۰۱ | ۰ |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰.۹۴ | ۰.۹۷ | ۲,۹۷۷.۹ | ۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱.۰۲ | ۰.۴۸ | ۴,۰۲۲.۵۷ | ۴۶۸.۰۲ |