| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۳۶ |
۱.۰۸ |
۱۳,۹۰۱.۴۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۶۸ |
۰.۴ |
۱,۱۰۳.۰۸ |
۳۲۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۳.۴۱ |
۰.۲۳ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۴ |
(۲۸.۸۹) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۷۴ |
۹۷۵.۹۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۳ |
(۱۱.۹۳) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۷) |
(۸۶.۰۱) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۷ |
(۱۲.۸۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۰۳۲.۱۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۷۱ |
۲,۱۶۹.۲۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۳۵ |
۱,۹۶۴.۱۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۲.۵۴ |
(۰.۳۸) |
۹۴۳,۴۰۲.۱۳ |
(۷۴.۹۶) |
|
|