صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱.۷۷ | ۲.۳۸ | ۵۹,۲۷۳.۹۱ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۱۴ | ۰ |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۲۱.۹۷ | ۰ | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | (۱.۲) | (۰.۲۴) | (۹۸.۷۷) | (۵۹.۱) |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | (۰.۰۷) | ۱.۲۸ | (۲۱.۵۶) | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱.۹۸ | ۲.۳۲ | ۱۲۷,۹۱۸.۶۴ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | (۲۱.۳۵) | ۲.۴ | (۱۰۰) | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱.۶۹ | ۲.۱۱ | ۴۵,۴۰۲.۰۶ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۲۲ | ۰ |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۲۴ | ۰ |
| ۳۷۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | (۱.۳۱) | (۰.۷۹) | (۹۹.۱۸) | (۹۴.۴) |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | (۱.۳۲) | ۰.۱۶ | (۹۹.۲۲) | ۸۰.۱۵ |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱.۳۳ | ۱.۴۳ | ۱۲,۱۶۶.۵۴ | ۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | (۱.۸۴) | (۱.۵) | (۹۹.۸۹) | (۹۹.۶) |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | (۱.۶) | (۱.۹۵) | (۹۹.۷۲) | (۹۹.۹۲) |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۴ | ۰ |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۴۲ | ۰ |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | (۰.۵۴) | (۱.۴۳) | (۸۶.۲۹) | (۹۹.۴۸) |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۰ | (۱.۷۳) | ۰.۷۳ | (۹۹.۸۳) |