| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۱ |
۱.۸ |
۵,۳۱۳.۰۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۱.۷۷ |
(۰.۳۵) |
۶۰,۲۵۴.۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۶۹۹.۵۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۲.۴۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۸۳.۹۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۲۰.۳۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۲۱) |
۱.۲۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۶ |
۱.۲۷ |
۶,۵۶۸.۲۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۰۵ |
۱.۵۴ |
۴,۴۴۲.۰۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۱۸۱.۸۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۱.۵) |
|
|