صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۴۱ ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ ۰ ۰ (۰.۶۳) ۰
۳۴۲ ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ ۰ ۰ (۰.۸۵) ۰
۳۴۳ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ (۴.۶۴) (۲.۴۶) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۳۴۴ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ ۳.۹۱ (۰.۵۳) ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۸۵.۶۸)
۳۴۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ (۲.۴۹) (۱.۳۵) (۹۹.۹۹) (۹۹.۳)
۳۴۶ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ ۰ ۰ (۰.۷۳) ۰
۳۴۷ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ (۰.۵۱) (۰.۶۶) (۸۴.۵۹) (۹۱.۰۷)
۳۴۸ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ ۰ ۰ (۰.۶۹) ۰
۳۴۹ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ ۰ ۰ (۰.۹) ۰
۳۵۰ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (۱) (۰.۱۲) (۹۷.۴) (۳۵.۸۵)
۳۵۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۱.۴۹ ۰.۴۱ ۲۲,۳۸۶.۲۴ ۳۴۹.۶۵
۳۵۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۱.۱۸ (۰.۱۵) ۷,۲۴۹.۶۷ (۴۱.۴۳)
۳۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (۲.۰۸) (۰.۹۲) (۹۹.۹۵) (۹۶.۶)
۳۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۰.۸۵ (۰.۴۷) ۲,۱۳۲.۳۱ (۸۱.۸۲)
۳۵۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰
۳۵۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۳۵۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۲.۷۶ ۰.۰۷ ۲,۰۴۰,۰۰۰ ۲۹.۱۹
۳۵۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۰ ۰ (۱.۱) ۰
۳۵۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۰ ۰ (۱.۱) ۰