| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۶۲ |
۲۸۲.۱۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۱۱ |
۰.۸ |
۵,۴۶۷.۵۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۶.۲۱ |
۰.۱ |
۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۳۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۵۸ |
(۰.۴۴) |
۷۲۲.۳۸ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۸) |
۲,۱۰۶.۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۶۵.۷۶) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱ |
۰.۳۸ |
۳,۶۴۱.۲۸ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۵.۲۶ |
(۰.۶۵) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۲.۹۸ |
(۰.۳۶) |
۴,۵۴۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۳.۲۹ |
(۰.۰۳) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
|
|