| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۴.۶۴) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۳.۹۱ |
(۰.۵۳) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۲.۴۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۴.۵۹) |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۴) |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱.۴۹ |
۰.۴۱ |
۲۲,۳۸۶.۲۴ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۱.۱۸ |
(۰.۱۵) |
۷,۲۴۹.۶۷ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۲.۰۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۴۷) |
۲,۱۳۲.۳۱ |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۲.۷۶ |
۰.۰۷ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|
|