| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۹ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۹ |
۱۸۶.۷۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۱.۹۱) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۱.۰۱) |
(۲۲.۷۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۵ |
۱.۲۷ |
۹۷۵.۹۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۲ |
۲.۵ |
۱۱,۸۸۲.۱۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۲ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۴ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۱.۳۸) |
(۷۹.۹۷) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۸) |
۱۲۱.۲۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۹۵ |
۰.۸ |
۳,۰۷۳.۲۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۳۷ |
۲.۳۲ |
۱۴,۲۰۳.۸۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۵ |
۰.۸۳ |
۱۳,۰۹۴.۶۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۶ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۶۴ |
(۰.۲۱) |
۹۲۱.۸۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۳۹ |
۱.۴۳ |
۱۵,۵۹۱.۹۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۸۴ |
۱.۲۸ |
۲,۰۳۱.۱۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|