ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۴.۶۴) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۳.۹۱ |
(۰.۵۳) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۲.۴۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳) |
۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۴.۵۹) |
(۹۱.۰۷) |
۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۴) |
(۳۵.۸۵) |
۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱.۴۹ |
۰.۴۱ |
۲۲,۳۸۶.۲۴ |
۳۴۹.۶۵ |
۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۱.۱۸ |
(۰.۱۵) |
۷,۲۴۹.۶۷ |
(۴۱.۴۳) |
۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۲.۰۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۶) |
۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۴۷) |
۲,۱۳۲.۳۱ |
(۸۱.۸۲) |
۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۲.۷۶ |
۰.۰۷ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|