| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۶) |
(۸۵.۷۴) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۱۷) |
۵۸.۷۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۲.۲۵) |
(۹۱.۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۶۶ |
۲۲۹.۷۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۹ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۷) |
(۷۴.۷۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۱) |
(۱.۲۶) |
(۳۰.۳۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۴۸ |
۱.۴۸ |
۴۸۳.۰۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۳۲ |
۲۲۸.۳۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۲۴۷.۷۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۵ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۰۵ |
۵۲.۸۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۳ |
۴۴.۲۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۲ |
۱.۴۱ |
۵۵۴.۹۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۸۳ |
۰.۷۹ |
۱,۹۲۶.۰۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|