| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۶ |
۰.۲۴ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۲۲.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷۹ |
۱.۲۴ |
۱,۶۵۰.۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۹۴ |
۲ |
۲,۹۰۷.۲۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۹ |
۲.۲۹ |
۲,۵۶۸.۹۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۹۴ |
۰.۹۷ |
۲,۹۷۷.۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۴۸ |
۴,۰۲۲.۵۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۱ |
۲.۲۱ |
۵,۳۵۹.۳۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۶۵) |
۳,۵۰۱.۵۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۸۹ |
(۱.۳۲) |
۲,۴۲۳.۷۷ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۷ |
۰.۵ |
۱,۵۴۳.۹۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶۸ |
۱.۱۸ |
۱,۰۹۲.۲۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۷۴ |
۲.۵۴ |
۱,۳۹۱.۰۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۴) |
۱۵۴.۹ |
(۹۰.۴۹) |
|
|