صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۱ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ ۰.۰۳ ۰ ۹.۶۵ ۰
۳۲۲ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (۰.۰۳) ۰.۲۳ (۱۱.۹۳) ۱۳۰.۴۷
۳۲۳ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ (۰.۵۴) (۰.۲۷) (۸۶.۰۱) (۶۲.۶۳)
۳۲۴ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ (۰.۰۴) ۰.۳۷ (۱۲.۸۲) ۲۸۳.۰۲
۳۲۵ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ ۰.۹۵ ۰.۹ ۳,۰۳۲.۱۶ ۲,۵۷۴.۷
۳۲۶ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ ۰.۸۶ ۰.۷۱ ۲,۱۶۹.۲۷ ۱,۲۳۵.۴۳
۳۲۷ ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۳۲۸ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۳۲۹ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ۰.۸۳ ۰.۳۵ ۱,۹۶۴.۱۲ ۲۶۲.۲۵
۳۳۰ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ ۲.۵۴ (۰.۳۸) ۹۴۳,۴۰۲.۱۳ (۷۴.۹۶)
۳۳۱ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ (۰.۶۷) (۰.۲۴) (۹۱.۳۹) (۵۷.۷۵)
۳۳۲ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ ۳.۷۵ (۰.۰۲) ۶۹,۶۰۰,۰۰۰ (۸.۱۷)
۳۳۳ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ ۴.۱۲ ۰.۰۶ ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵.۱۲
۳۳۴ ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ ۰ ۰ (۱.۱) ۰
۳۳۵ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۳۳۶ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۳۳۷ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ (۰.۴۵) (۰.۰۹) (۸۰.۶۹) (۲۹.۲۴)
۳۳۸ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ ۳.۷ (۰.۰۵) ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ (۱۸.۰۹)
۳۳۹ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ (۵.۵) (۰.۰۵) (۱۰۰) (۱۷.۹۲)