| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۳ |
(۱۱.۹۳) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۷) |
(۸۶.۰۱) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۷ |
(۱۲.۸۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۰۳۲.۱۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۷۱ |
۲,۱۶۹.۲۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۳۵ |
۱,۹۶۴.۱۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۲.۵۴ |
(۰.۳۸) |
۹۴۳,۴۰۲.۱۳ |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۱.۳۹) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۳.۷۵ |
(۰.۰۲) |
۶۹,۶۰۰,۰۰۰ |
(۸.۱۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۴.۱۲ |
۰.۰۶ |
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۹) |
(۸۰.۶۹) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۳.۷ |
(۰.۰۵) |
۵۶,۷۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۵.۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۷.۹۲) |
|
|