صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰.۲۷ | ۰ |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | (۲.۳) | (۱.۹) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | (۲.۲۸) | (۱.۲۶) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | (۱.۶۹) | (۱.۵۱) | (۹۹.۸) | (۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | (۱.۹۱) | (۰.۴۹) | (۹۹.۹۱) | (۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | (۰.۴۵) | (۰.۴۲) | (۸۰.۵) | (۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۹۹ | ۰ |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۲۴ | ۰ |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۰.۸۴ | (۰.۲۴) | ۱,۹۹۰.۰۴ | (۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | (۰.۵۳) | ۰.۱۸ | (۸۵.۷۴) | ۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۰.۷۹ | ۰.۵۲ | ۱,۶۳۷.۰۶ | ۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | (۰.۸۸) | ۰.۸۱ | (۹۵.۹۶) | ۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۰.۶۴ | ۰.۵۷ | ۹۱۵.۷۴ | ۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۷) | ۰ |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰.۶۸ | ۰.۸۸ | ۱,۱۰۳.۶۲ | ۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | (۰.۵۵) | ۱ | (۸۶.۷۷) | ۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | (۰.۲۴) | ۰.۹۸ | (۵۸.۳۹) | ۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲۰.۳۷ | ۱.۱۲ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۷۳.۰۴ |