| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۶.۶۹) |
۴۹.۶۱ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۶ |
(۵۷.۹۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۵۷) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۵.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۱.۶۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۱) |
(۴۶.۲۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۵.۲۶ |
(۰.۳۸) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۷۱) |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۱) |
(۸۲.۷۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۵.۳۷ |
(۰.۳۸) |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۰۶۵.۲۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۲ |
۱.۷۱ |
۲۴,۳۷۸.۸۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۱۹ |
۰.۸۴ |
۷,۳۸۱.۲۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۶.۸۲ |
۳۹.۵۹ |
|
|