| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۲۰.۳۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۲۱) |
۱.۲۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۶ |
۱.۲۷ |
۶,۵۶۸.۲۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۰۵ |
۱.۵۴ |
۴,۴۴۲.۰۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۱۸۱.۸۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۱.۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۹) |
(۶۵.۳) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۳.۶ |
(۰.۹۸) |
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۷) |
(۸۷.۹۹) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۳.۹۱ |
(۱.۰۳) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۴) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۵) |
۰.۰۴ |
(۸۳.۶۸) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۷ |
(۳۶.۴۵) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|