| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۰۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۶۹ |
۱.۷۳ |
۱,۱۲۹.۰۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۵۳ |
۲.۰۸ |
۲۵,۲۴۴.۹۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۴۱ |
۰.۸ |
۱۶,۵۲۵.۵۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۱.۸۱ |
(۰.۶۶) |
۷۰,۱۲۶.۳۵ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۹۱ |
۰.۴۷ |
۲,۶۴۶.۸۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۶۳) |
۰.۶۸ |
(۹۰) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۸۳ |
۱۷۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۹۲ |
(۲.۰۸) |
۲,۷۴۹.۵۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۵) |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۸۸ |
(۱.۳۲) |
۲,۳۷۱.۳۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۶.۵۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|