| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۸) |
۲,۱۰۶.۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۶۵.۷۶) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱ |
۰.۳۸ |
۳,۶۴۱.۲۸ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۵.۲۶ |
(۰.۶۵) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۲.۹۸ |
(۰.۳۶) |
۴,۵۴۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۳.۲۹ |
(۰.۰۳) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۹۸ |
۰.۵۴ |
۳,۴۲۳.۹۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۳۶ |
۱.۰۸ |
۱۳,۹۰۱.۴۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۶۸ |
۰.۴ |
۱,۱۰۳.۰۸ |
۳۲۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۳.۴۱ |
۰.۲۳ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۴ |
(۲۸.۸۹) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۷۴ |
۹۷۵.۹۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
|
|