صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۵.۵۶ | ۰.۷۷ | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱.۴۵ | ۱.۷۴ | ۱۸,۸۶۶.۷۲ | ۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۳.۸۲ | ۰.۱۴ | ۸۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۴.۰۳ |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | (۰.۹۱) | ۰.۶۵ | (۹۶.۴۲) | ۹۵۱.۸۱ |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰.۴۲ | ۲.۲۱ | ۳۶۲.۰۴ | ۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰.۹۳ | ۱.۰۴ | ۲,۸۷۶.۰۷ | ۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | (۱.۰۸) | ۰.۹ | (۹۸.۱۱) | ۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | (۱.۶۷) | (۱.۵۴) | (۹۹.۷۹) | (۹۹.۶۶) |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۰.۲ | (۱.۷۶) | ۱۰۶.۳۹ | (۹۹.۸۵) |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | (۰.۹۸) | (۰.۷۵) | (۹۷.۲۲) | (۹۳.۶۹) |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۴۸) | ۰ |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۴۸) | ۰ |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | (۱۰.۱) | ۰.۰۶ | (۱۰۰) | ۲۴.۸۷ |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱۵.۶۲ | ۱.۷۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱.۵۳ | ۱.۲۹ | ۲۵,۱۳۷.۱۹ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۲.۷۸ | ۰.۹۱ | ۲,۱۹۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱.۵۵ | ۲.۱۸ | ۲۷,۸۱۹.۳۲ | ۲۵۹,۵۸۶ |