صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | (۲.۲۷) | (۰.۷۶) | (۹۹.۹۸) | (۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | (۱.۸۳) | (۰.۷۷) | (۹۹.۸۸) | (۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱.۳ | ۰.۵۳ | ۱۱,۱۳۲ | ۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | (۰.۵۵) | ۱.۸۶ | (۸۶.۶۵) | ۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | (۱.۳۱) | (۰.۵۱) | (۹۹.۲) | (۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۲ | ۰ |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۲ | ۰ |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | (۱.۴۸) | (۱.۷۲) | (۹۹.۵۷) | (۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | (۱.۷۸) | (۱.۲) | (۹۹.۸۶) | (۹۸.۸) |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | (۰.۲۶) | (۰.۸۴) | (۶۰.۷۱) | (۹۵.۴۲) |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱.۵۴ | (۰.۳۴) | ۲۶,۲۶۰.۶۷ | (۷۱.۱۲) |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۲.۰۱ | ۰.۶۳ | ۱۴۴,۶۸۰.۹۵ | ۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۷۲) | ۰ |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۷۲) | ۰ |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | (۱.۲۱) | (۱.۳۳) | (۹۸.۸۱) | (۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | (۰.۹۱) | (۱.۳۴) | (۹۶.۳۸) | (۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۰.۶ | (۰.۵۶) | ۷۹۵.۳۹ | (۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۰.۱۹ | (۰.۵۹) | ۱۰۲.۷۱ | (۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۲۰.۹۵ | (۰.۹۹) | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۷.۴) |