| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۱۸ |
۱,۵۳۹.۵۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۷۷ |
۴۳۵.۲۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۴ |
۱.۲۳ |
۱,۳۵۷.۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۴ |
(۷۱.۸۷) |
۱۶.۰۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۸) |
(۸۸.۶۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۶ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۵) |
(۱۷.۱۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۰۸ |
۱.۶۲ |
۴,۹۰۳.۶۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۷ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۶۸ |
۱.۶۸ |
۱,۰۹۱.۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۳۱.۰۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۳۲ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۲.۵۳) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۷) |
(۸۳.۳۴) |
(۸۲.۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۶ |
۱.۱۳ |
۷۹۶.۸۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹۹ |
۱.۱ |
۳,۵۸۰.۱۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۵۲ |
۰.۲۲ |
۵۶۳.۴۸ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|