صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۰۱ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ ۰.۸۵ (۰.۱۸) ۲,۱۰۶.۹ (۴۸.۱۹)
۳۰۲ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ (۰.۲۹) (۰.۳۷) (۶۵.۷۶) (۷۳.۸۹)
۳۰۳ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ ۱ ۰.۳۸ ۳,۶۴۱.۲۸ ۳۰۱.۱۴
۳۰۴ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ ۵.۲۶ (۰.۶۵) ۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۰.۵۹)
۳۰۵ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۲.۹۸ (۰.۳۶) ۴,۵۴۰,۰۰۰ (۷۳.۴۱)
۳۰۶ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۳۰۷ ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۳۰۸ ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۳۰۹ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ ۳.۲۹ (۰.۰۳) ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ (۱۱.۷۸)
۳۱۰ ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۳۱۱ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۰.۹۸ ۰.۵۴ ۳,۴۲۳.۹۸ ۶۲۰.۰۵
۳۱۲ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ۱.۳۶ ۱.۰۸ ۱۳,۹۰۱.۴۲ ۴,۹۰۹.۷۳
۳۱۳ ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۳۱۴ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۳۱۵ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۰.۶۸ ۰.۴ ۱,۱۰۳.۰۸ ۳۲۶
۳۱۶ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ۳.۴۱ ۰.۲۳ ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۳۱.۶۲
۳۱۷ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ (۰.۰۹) ۰.۵۴ (۲۸.۸۹) ۶۰۱.۳۵
۳۱۸ ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۳۱۹ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ۰.۶۵ ۰.۷۴ ۹۷۵.۹۸ ۱,۳۷۶.۴