| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۵.۲۶ |
(۰.۳۸) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۷۱) |
(۶۵.۸) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۱) |
(۸۲.۷۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۵.۳۷ |
(۰.۳۸) |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۰۶۵.۲۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۲ |
۱.۷۱ |
۲۴,۳۷۸.۸۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۱۹ |
۰.۸۴ |
۷,۳۸۱.۲۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۶.۸۲ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۶۲ |
۲۸۲.۱۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۱۱ |
۰.۸ |
۵,۴۶۷.۵۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۶.۲۱ |
۰.۱ |
۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۳۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۵۸ |
(۰.۴۴) |
۷۲۲.۳۸ |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
|
|