| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۲۹۶.۶۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۰۷ |
۱.۹۷ |
۴,۶۹۸.۸۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۸۸ |
۳۱۱.۸۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۱۷ |
۲.۱۲ |
۶,۸۷۲.۸۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۶۳ |
۸۱۸.۹۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۴ |
۶۴.۰۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۱۵ |
۱.۷۶ |
۶,۳۰۱.۳۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۷۲ |
۵,۰۹۹.۷۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۱ |
۱.۸ |
۵,۳۱۳.۰۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۱.۷۷ |
(۰.۳۵) |
۶۰,۲۵۴.۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۶۹۹.۵۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۲.۴۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۸۳.۹۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
|
|