| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۶۸ |
۱۴۶.۵۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۸ |
(۷۶.۱۵) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۹۶ |
۸۲۷.۴۶ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۰۲ |
۲.۴۸ |
۳,۹۶۸.۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۷ |
(۴۱.۹۶) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۷ |
(۲۳.۵۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۷۳ |
۱.۹۸ |
۱,۳۲۲.۵۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۶ |
(۴۶.۷۲) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۲ |
۱.۸۸ |
۱۰۴.۱۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۹۳ |
۱.۵۵ |
۲,۷۹۹.۰۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۲ |
(۷.۷۳) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۲۵.۴۶ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۸۷ |
۰.۱۱ |
۲,۲۷۸.۸۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۲۱ |
۱.۹۸ |
۸,۰۳۲.۹۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۲ |
۰ |
|
|