صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۱ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (۰.۲۹) (۰.۶۹) (۶۵.۳) (۹۱.۸۷)
۲۶۲ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ ۳.۶ (۰.۹۸) ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ (۹۷.۲۳)
۲۶۳ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ (۱.۲۱) (۱.۲) (۹۸.۸۵) (۹۸.۷۶)
۲۶۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۴.۴۶ ۰
۲۶۵ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۴.۴۹ ۰
۲۶۶ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ (۰.۵۸) (۰.۱۷) (۸۷.۹۹) (۴۶.۰۳)
۲۶۷ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ ۳.۹۱ (۱.۰۳) ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۷.۷۱)
۲۶۸ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ (۱.۱۴) (۱.۱۳) (۹۸.۴۵) (۹۸.۴۳)
۲۶۹ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ (۰.۵) ۰.۰۴ (۸۳.۶۸) ۱۵.۵۹
۲۷۰ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ (۰.۱۲) ۰.۶۷ (۳۶.۴۵) ۱,۰۶۴.۴۵
۲۷۱ ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ ۰.۰۱ ۰ ۴.۴ ۰
۲۷۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ ۰.۰۱ ۰ ۴.۴ ۰
۲۷۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ (۰.۰۹) ۰.۱۱ (۲۶.۶۹) ۴۹.۶۱
۲۷۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ (۰.۲۴) ۰.۱۶ (۵۷.۹۷) ۸۱.۸۲
۲۷۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ (۰.۴) (۰.۳۷) (۷۶.۵۷) (۷۴.۲۹)
۲۷۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۵.۱۲ (۰.۲۴) ۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۵۸.۳۸)
۲۷۷ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ (۰.۲) (۰.۳۸) (۵۱.۶۳) (۷۵.۳۹)
۲۷۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۴.۵۷ ۰
۲۷۹ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۴.۵۴ ۰