| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۱ |
۲.۳۶ |
۵,۳۹۰.۲۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۱.۰۱ |
(۵۷.۷۸) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸) |
(۹۵.۷۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۳.۵۱) |
۱.۷ |
(۱۰۰) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۹۳ |
۲.۶۸ |
۲,۸۱۷.۰۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۰۴ |
۲.۵۸ |
۴,۳۳۷.۳۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۲ |
(۸۹.۳۴) |
۹.۱۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۵ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱.۲۱ |
۹۲.۷۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۷۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۴.۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۸۰.۰۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۳۱ |
۱.۴۹ |
۲۱۱.۳۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۷۷ |
۱.۷۶ |
۱,۵۴۲.۰۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
|
|