| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۸۳ |
۱۷۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۹۲ |
(۲.۰۸) |
۲,۷۴۹.۵۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۸۸ |
(۱.۳۲) |
۲,۳۷۱.۳۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۶.۵۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۳۸ |
(۰.۰۱) |
۱۴,۸۳۶.۲۷ |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۳۶ |
۰.۸۵ |
۱۳,۹۲۱.۰۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۳ |
(۸۰.۹۵) |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۹) |
۰.۴۶ |
(۹۶.۲۸) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
|
|