| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۹) |
(۶۵.۳) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۳.۶ |
(۰.۹۸) |
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۷) |
(۸۷.۹۹) |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۳.۹۱ |
(۱.۰۳) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۴) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۵) |
۰.۰۴ |
(۸۳.۶۸) |
۱۵.۵۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۷ |
(۳۶.۴۵) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۶.۶۹) |
۴۹.۶۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۶ |
(۵۷.۹۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۵۷) |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۵.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۱.۶۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
|
|