| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۹۸ |
۲.۳۲ |
۱۲۷,۹۱۸.۶۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۲۱.۳۵) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۶۹ |
۲.۱۱ |
۴۵,۴۰۲.۰۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۱.۳۲) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۲۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۳۳ |
۱.۴۳ |
۱۲,۱۶۶.۵۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۱.۴۳) |
(۸۶.۲۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰.۷۳ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۱.۴۲ |
۰ |
۱۶,۹۷۵.۲۲ |
۰.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۴ |
۱.۷۷ |
۳۷,۹۷۲.۰۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۹۸.۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
|
|