| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۳ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۰۹ |
۷۱۹.۸۹ |
۳۶.۹۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۳) |
۰.۸۴ |
(۹۰.۰۷) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۷۲ |
۲.۲۸ |
۵۱,۲۳۹.۹۸ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۰۸ |
۰.۵۲ |
۴,۹۰۹.۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۱) |
۱.۰۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۹ |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۷۹ |
۱.۴۶ |
۱,۶۴۱.۸۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۵۲ |
۱.۶۹ |
۲۴,۴۵۰.۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۱.۶۵ |
۰.۷۲ |
۳۹,۶۹۵.۲۹ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۵۱,۲۶۶.۳۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۲ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۱۳ |
۲.۴۷ |
۲۱۸,۱۳۶.۶ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۲۲ |
۲.۳۹ |
۲۹۷,۹۱۳.۰۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۴۹ |
۱.۹۶ |
۸۰۲,۷۵۱.۲۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
|
|