| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۴ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۴.۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۱.۳۲) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۲۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۳۳ |
۱.۴۳ |
۱۲,۱۶۶.۵۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۱.۴۳) |
(۸۶.۲۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰.۷۳ |
(۹۹.۸۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۱.۴۲ |
۰ |
۱۶,۹۷۵.۲۲ |
۰.۷۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۴ |
۱.۷۷ |
۳۷,۹۷۲.۰۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۹۸.۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۵۹ |
۰.۲۲ |
۷۷۱.۵۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۳ |
۲.۰۵ |
۵۲,۶۲۸.۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۹ |
۱.۰۹ |
۳,۵۱۰.۶۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|