| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۵) |
(۲۱.۵۹) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۲۵ |
۰.۸ |
۹,۱۱۶.۹۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳,۸۳۶.۶۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۳) |
۲۱.۴۹ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۳.۱۷ |
۰.۸۵ |
۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۱.۲۷ |
(۱.۸۶) |
۱۰,۰۷۶.۲۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۱.۸۱ |
(۱.۸۲) |
۷۰,۲۶۱.۶۷ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۲.۸۵ |
(۰.۸۲) |
۲,۸۹۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۳۴ |
۲,۱۲۶.۴۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۳.۰۳ |
۰.۱۳ |
۵,۴۲۰,۰۰۰ |
۶۲.۹ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۹۵ |
۰.۹۴ |
۳,۰۱۶.۲۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۱۳ |
(۳۵.۳۹) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۹۳ |
۲.۵۸ |
۱۰۷,۹۸۹.۲۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۸) |
(۴۴.۸۷) |
(۹۴.۳۴) |
|
|