صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۷) | ۰ |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰.۶۸ | ۰.۸۸ | ۱,۱۰۳.۶۲ | ۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | (۰.۵۵) | ۱ | (۸۶.۷۷) | ۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | (۰.۲۴) | ۰.۹۸ | (۵۸.۳۹) | ۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲۰.۳۷ | ۱.۱۲ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰.۴۳ | ۱.۵۲ | ۳۸۱.۸۵ | ۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۴۶) | ۰ |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۴۶) | ۰ |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰.۹۴ | (۰.۷۸) | ۲,۹۹۲.۶۶ | (۹۴.۲۳) |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | (۱.۴۱) | (۱.۸۹) | (۹۹.۴۴) | (۹۹.۹۱) |
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | (۰.۰۷) | ۰.۷۴ | (۲۲.۴۲) | ۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۹) | ۰ |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۲۹) | ۰ |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۹) | ۰ |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۸.۲۵ | (۱.۵۴) | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۶۶) |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | (۱۱.۸۸) | (۲.۰۶) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۵) |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | (۰.۰۵) | (۱.۹۶) | (۱۶.۱۸) | (۹۹.۹۳) |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | (۰.۳۵) | (۲.۶۶) | (۷۲.۶۹) | (۹۹.۹۹) |