صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۹۵۰	۱۸.۹۱ %	۱۹,۸۹۴	۰.۲۸ %	۴,۷۵۵,۴۵۲	۶۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶,۸۱۶	۱۸.۸۸ %	۲۰,۹۹۷	۰.۳ %	۴,۷۵۵,۳۹۲	۶۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱,۲۳۷	۱۶.۲۴ %	۲۰۵,۶۳۷	۲.۹۳ %	۴,۷۵۵,۳۲۶	۶۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱,۲۳۷	۱۶.۲۴ %	۲۰۴,۷۶۴	۲.۹۱ %	۴,۷۵۵,۳۲۶	۶۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱,۲۳۷	۱۶.۲۵ %	۲۰۳,۸۳۱	۲.۹ %	۴,۷۵۵,۳۲۶	۶۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۳۸۵	۱۶.۱۸ %	۲۲,۱۸۰	۰.۳۲ %	۴,۹۴۰,۵۹۵	۷۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۰۹۵	۱۶.۱۵ %	۲۳,۵۳۴	۰.۳۴ %	۴,۹۴۰,۳۲۲	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۷۲۹	۱۶.۱۲ %	۲۴,۹۵۷	۰.۳۶ %	۴,۹۴۰,۰۴۸	۷۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵,۰۶۳	۱۵.۷۴ %	۵۰,۶۷۱	۰.۷۲ %	۴,۹۳۹,۷۷۵	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۸۱۲	۱۵.۶۷ %	۵۴,۹۶۷	۰.۷۸ %	۴,۹۳۹,۴۶۶	۷۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه