صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶,۸۳۷	۱۵.۶۶ %	۴۷,۵۲۹	۰.۶۸ %	۴,۹۳۷,۳۶۹	۷۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶,۶۷۵	۱۵.۶۵ %	۴۶,۷۵۶	۰.۶۷ %	۴,۹۳۷,۳۶۹	۷۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶,۶۷۵	۱۵.۶۶ %	۴۵,۸۲۳	۰.۶۵ %	۴,۹۳۷,۳۶۹	۷۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶,۶۷۵	۱۵.۶۶ %	۴۲,۴۱۰	۰.۶۱ %	۴,۹۳۷,۳۶۹	۷۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶,۶۶۸	۱۵.۶۷ %	۴۱,۴۹۸	۰.۵۹ %	۴,۹۳۷,۳۶۹	۷۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۵۷۵	۱۵.۶۴ %	۴۲,۶۷۱	۰.۶۱ %	۴,۹۳۷,۳۶۹	۷۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۵۷۵	۱۵.۶۴ %	۴۱,۷۵۵	۰.۶ %	۴,۹۳۶,۲۵۹	۷۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۵۷۵	۱۵.۶۵ %	۴۰,۸۴۰	۰.۵۸ %	۴,۹۳۵,۵۵۵	۷۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۳۲۷	۱۵.۵۳ %	۴۷,۹۴۰	۰.۶۹ %	۴,۹۳۴,۸۶۱	۷۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۳۲۷	۱۵.۵۴ %	۴۷,۰۲۱	۰.۶۷ %	۴,۹۳۴,۳۹۶	۷۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه