صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۸۴۷	۱۸.۹۲ %	۲۶,۸۵۹	۰.۳۸ %	۴,۷۵۵,۹۹۴	۶۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۸۴۴	۱۸.۹۲ %	۲۵,۸۷۱	۰.۳۷ %	۴,۷۵۵,۸۷۸	۶۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۸۳۸	۱۸.۹۳ %	۲۴,۸۸۱	۰.۳۵ %	۴,۷۵۵,۸۱۷	۶۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۸۳۱	۱۸.۹۳ %	۲۳,۸۹۸	۰.۳۴ %	۴,۷۵۵,۷۵۵	۶۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۹۵۷	۱۸.۹۲ %	۲۳,۷۸۴	۰.۳۴ %	۴,۷۵۵,۶۹۸	۶۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۹۵۷	۱۸.۹۲ %	۲۲,۷۹۶	۰.۳۲ %	۴,۷۵۵,۶۴۶	۶۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۹۵۴	۱۸.۹ %	۲۳,۸۰۸	۰.۳۴ %	۴,۷۵۵,۶۴۶	۶۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۹۵۶	۱۸.۹ %	۲۲,۸۲۲	۰.۳۲ %	۴,۷۵۵,۶۴۶	۶۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۹۳۵	۱۸.۹ %	۲۱,۸۵۸	۰.۳۱ %	۴,۷۵۵,۵۷۸	۶۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۹۳۵	۱۸.۹ %	۲۰,۸۷۶	۰.۳ %	۴,۷۵۵,۵۷۸	۶۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه