صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۸,۷۳۹	۲۶.۵۸ %	۷۱۵,۵۳۵	۶.۷۹ %	۷,۰۱۶,۸۹۹	۶۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹,۰۰۴	۲۹.۶۶ %	۱۵۷,۵۵۴	۱.۵۲ %	۷,۱۲۰,۶۸۴	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۶,۷۰۳	۳۱.۰۸ %	۱۴۹,۵۸۴	۱.۳۹ %	۷,۲۷۰,۰۸۹	۶۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۱,۹۱۳	۳۲.۹۸ %	۱۷۱,۱۰۷	۱.۵۶ %	۷,۱۸۷,۴۷۸	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۹,۳۹۱	۳۴.۴۴ %	۱۷۰,۲۹۰	۱.۵۴ %	۷,۰۹۹,۴۱۰	۶۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۹,۳۹۱	۳۴.۴۵ %	۱۶۷,۱۶۳	۱.۵۱ %	۷,۰۹۹,۴۱۰	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۸,۷۲۲	۳۴.۴۶ %	۱۶۴,۶۹۷	۱.۴۹ %	۷,۰۹۹,۴۱۰	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱,۷۵۵	۳۶.۶۴ %	۱۶۳,۹۱۶	۱.۴۶ %	۶,۹۶۴,۲۸۳	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۵,۳۷۱	۳۸.۳۳ %	۱۷۱,۸۴۰	۱.۴۹ %	۶,۹۴۹,۵۷۵	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۸,۱۰۹	۴۰.۴۳ %	۱۷۰,۰۰۹	۱.۴۵ %	۶,۸۲۵,۳۵۴	۵۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه