صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۹۲۴,۵۳۲	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۶۶۹	۲۰.۲۲ %	۱۷۸,۲۷۹	۲.۴۲ %	۴,۷۷۸,۲۰۴	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۹۲۴,۵۳۲	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۳۶۵	۲۰.۲۲ %	۱۷۷,۴۴۴	۲.۴۱ %	۴,۷۷۸,۲۰۴	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹۲۴,۵۳۲	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۳۵۸	۲۰.۲۲ %	۱۷۶,۳۱۲	۲.۳۹ %	۴,۷۷۸,۲۰۴	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۹۲۴,۵۳۲	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۹,۴۲۵	۲۰.۴۴ %	۲۵,۷۵۷	۰.۳۵ %	۴,۸۴۵,۶۰۱	۶۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۹۲۴,۵۳۲	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۹,۳۸۱	۲۰.۷ %	۲۴,۶۶۵	۰.۳۴ %	۴,۷۵۷,۱۰۰	۶۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۹۲۴,۵۳۲	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۲۴۸	۲۰.۶۷ %	۲۵,۶۶۷	۰.۳۶ %	۴,۷۵۷,۰۳۸	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۹۲۴,۵۳۲	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۲۴۸	۲۰.۶۸ %	۲۴,۵۳۲	۰.۳۴ %	۴,۷۵۶,۹۷۸	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۹۲۴,۵۳۲	۱۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۲۲۵	۲۰.۶۸ %	۲۲,۴۹۸	۰.۳۱ %	۴,۷۵۶,۹۱۲	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۹۲۴,۵۳۲	۱۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۲۲۵	۲۰.۶۸ %	۲۱,۳۶۹	۰.۳ %	۴,۷۵۶,۹۱۲	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۹۲۴,۵۳۲	۱۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۲۲۵	۲۰.۶۹ %	۲۰,۲۴۲	۰.۲۸ %	۴,۷۵۶,۹۱۲	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه