صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۸۱۲	۱۵.۶۷ %	۵۴,۰۱۸	۰.۷۷ %	۴,۹۳۹,۴۶۶	۷۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۸۱۲	۱۵.۶۷ %	۵۳,۰۷۱	۰.۷۶ %	۴,۹۳۹,۴۶۶	۷۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۸۱۲	۱۵.۶۸ %	۵۲,۱۲۶	۰.۷۴ %	۴,۹۳۹,۴۶۶	۷۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۸۱۲	۱۵.۶۸ %	۵۱,۱۸۲	۰.۷۳ %	۴,۹۳۸,۸۶۸	۷۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۸۱۲	۱۵.۶۸ %	۵۰,۲۴۱	۰.۷۲ %	۴,۹۳۸,۵۶۹	۷۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۲۴۸	۱۵.۶۸ %	۴۹,۸۵۱	۰.۷۱ %	۴,۹۳۸,۲۷۵	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۲۱۵	۱۵.۶۷ %	۴۹,۸۸۶	۰.۷۱ %	۴,۹۳۷,۸۲۵	۷۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۲۱۵	۱۵.۶۷ %	۴۸,۹۶۳	۰.۷ %	۴,۹۳۷,۸۲۵	۷۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۲۱۵	۱۵.۶۷ %	۴۸,۰۲۵	۰.۶۹ %	۴,۹۳۷,۸۲۵	۷۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶,۸۳۷	۱۵.۶۵ %	۴۸,۴۶۵	۰.۶۹ %	۴,۹۳۷,۳۶۹	۷۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه