صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۴,۳۷۹	۱۸.۹۳ %	۳۴,۴۰۰	۰.۴۹ %	۴,۷۵۶,۳۹۶	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۴,۳۷۹	۱۸.۹۳ %	۳۳,۳۸۲	۰.۴۷ %	۴,۷۵۶,۳۳۷	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۴,۳۷۹	۱۸.۹۳ %	۳۲,۳۶۷	۰.۴۶ %	۴,۷۵۶,۳۳۷	۶۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۴,۳۷۹	۱۸.۹۴ %	۳۱,۳۵۳	۰.۴۴ %	۴,۷۵۶,۳۳۷	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۴,۳۷۹	۱۸.۹۴ %	۳۰,۵۱۹	۰.۴۳ %	۴,۷۵۶,۳۰۷	۶۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۴,۰۵۷	۱۸.۹۴ %	۲۹,۶۴۸	۰.۴۲ %	۴,۷۵۶,۲۸۳	۶۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳,۴۵۴	۱۸.۹۳ %	۲۹,۲۴۳	۰.۴۲ %	۴,۷۵۶,۱۷۴	۶۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳,۴۹۳	۱۸.۹۴ %	۲۸,۲۳۴	۰.۴ %	۴,۷۵۶,۰۷۸	۶۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۰۲۱	۱۸.۹۲ %	۲۸,۶۹۹	۰.۴۱ %	۴,۷۵۵,۹۹۴	۶۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۰۲۱	۱۸.۹۲ %	۲۷,۶۹۱	۰.۳۹ %	۴,۷۵۵,۹۹۴	۶۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه