صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۰۴۰	۱۵.۳۲ %	۵۴,۳۰۲	۰.۷۸ %	۴,۹۳۲,۰۹۱	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۹۲۴,۵۳۲	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷,۳۵۰	۱۷.۷۱ %	۳۰,۶۱۷	۰.۴۳ %	۴,۹۳۲,۰۹۱	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۹۲۴,۵۳۲	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷,۳۵۰	۱۷.۷۲ %	۲۹,۶۸۷	۰.۴۱ %	۴,۹۳۲,۰۹۱	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۹۲۴,۵۳۲	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۳۰۰	۱۷.۷ %	۲۹,۷۵۹	۰.۴۲ %	۴,۹۳۲,۰۹۱	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۹۲۴,۵۳۲	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۴۱۸	۱۷.۶۷ %	۳۱,۶۹۳	۰.۴۴ %	۴,۹۳۲,۰۹۱	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۹۲۴,۵۳۲	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۴۱۸	۱۷.۶۷ %	۳۰,۵۹۱	۰.۴۳ %	۴,۹۳۲,۰۹۱	۶۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۹۲۴,۵۳۲	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۴۱۸	۱۷.۶۷ %	۲۹,۴۹۰	۰.۴۱ %	۴,۹۳۲,۰۹۱	۶۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۹۳۶,۷۲۶	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۷۰۰	۱۶.۹۸ %	۱۹,۰۵۱	۰.۲۷ %	۴,۸۵۴,۳۲۰	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۹۳۶,۷۲۶	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۲۶۰	۱۹.۴۹ %	۲۰,۶۶۱	۰.۲۹ %	۴,۷۸۲,۵۵۴	۶۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۹۲۵,۰۷۴	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳,۸۰۷	۲۱.۹۵ %	۲۱,۸۹۸	۰.۳ %	۴,۷۵۷,۴۴۵	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه