صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۲۸۵	۱۵.۵۴ %	۴۶,۱۴۶	۰.۶۶ %	۴,۹۳۳,۴۷۴	۷۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۲۸۵	۱۵.۵۴ %	۴۵,۲۳۱	۰.۶۵ %	۴,۹۳۳,۴۷۴	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۲۸۵	۱۵.۵۴ %	۴۴,۳۷۰	۰.۶۳ %	۴,۹۳۳,۴۷۴	۷۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۲۸۵	۱۵.۵۵ %	۴۳,۴۵۲	۰.۶۲ %	۴,۹۳۳,۴۷۴	۷۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱,۳۱۱	۱۵.۴۸ %	۴۷,۵۰۴	۰.۶۸ %	۴,۹۳۳,۰۱۳	۷۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹,۹۷۹	۱۵.۴۶ %	۴۷,۹۷۵	۰.۶۹ %	۴,۹۳۲,۵۵۲	۷۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹,۸۹۷	۱۵.۴۶ %	۴۷,۱۹۴	۰.۶۸ %	۴,۹۳۲,۰۹۱	۷۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴,۴۷۱	۱۵.۳۹ %	۵۱,۶۸۱	۰.۷۴ %	۴,۹۳۲,۰۹۱	۷۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۰۴۰	۱۵.۳۱ %	۵۶,۱۷۱	۰.۸ %	۴,۹۳۲,۰۹۱	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۰۴۰	۱۵.۳۱ %	۵۵,۲۳۶	۰.۷۹ %	۴,۹۳۲,۰۹۱	۷۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه